主要統計
iShares US Small Cap Value Factor ETFについて
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設立日
2020年10月27日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
BlackRock Fund Advisors
販売会社
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46436E5362
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式99.60%
金融27.66%
製造加工9.42%
テクノロジーサービス7.46%
小売業5.75%
ヘルステクノロジー5.13%
素材産業4.65%
公益事業4.59%
医療サービス4.57%
商業サービス4.45%
流通サービス3.77%
エネルギー鉱物3.63%
交通・輸送3.51%
非エネルギー鉱物2.88%
消費者サービス2.79%
耐久消費財2.78%
電子テクノロジー2.57%
工業サービス2.54%
非耐久消費財1.47%
債券、キャッシュ、その他0.40%
現金0.40%
株式の地域的内訳
北米98.38%
ヨーロッパ1.62%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SVALは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで27.66%の銘柄とProducer Manufacturingで9.42%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SVALの上位構成銘柄はPeabody Energy CorporationとUnited Natural Foods, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の0.75%と0.61%を占めています。
SVALの直近の配当金額は0.19 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.17 USDの配当を支払い、 10.64%の増加を見せています。
SVALの運用資産残高 (AUM) は140.66 M USDです。 この1ヶ月で2.19%減少しました。
SVALのファンドフローは1.65 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SVALは配当利回り1.17%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月19日) の金額は0.19 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
SVALはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2020年10月27日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SVALのエクスペンスレシオは0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
SVALはRussell 2000 Focused Value Select Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SVALは株式に投資します。
SVALの価格はこの1ヶ月で−5.41%下落し、 年間パフォーマンスは1.58%の増加を見せています。 価格動向についてはSVALのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−4.55%上昇し、 この1ヶ月で−4.55%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.38%減少しました。 1年間で2.47%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−4.55%上昇し、 この1ヶ月で−4.55%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.38%減少しました。 1年間で2.47%増加しました。
SVALはプレミアム(0.08%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。