Main Thematic Innovation ETFMain Thematic Innovation ETFMain Thematic Innovation ETF

Main Thematic Innovation ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪197.97 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪20.90 M‬USD
配当利回り (予想)
0.02%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.08%
発行済株式
‪7.97 M‬
経費率
0.85%

Main Thematic Innovation ETFについて


発行体
Main Management LLC
ブランド
Main Funds
ホームページ
設定日
2021年1月29日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Main Management ETF Advisors LLC
ディストリビューター
Northern Lights Distributors LLC
識別子
3
ISIN US66538H2783

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
テーマ
ニッチ
ブロードテマティック
ストラテジー
アクティブ
国・地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2026年1月30日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
生産財製造
株式99.04%
テクノロジーサービス29.16%
電子テクノロジー25.21%
生産財製造11.34%
商業サービス8.58%
ヘルスケアテクノロジー7.35%
公益事業5.52%
小売業3.61%
交通・輸送3.18%
金融2.58%
産業サービス0.99%
消費者サービス0.97%
素材産業0.55%
債券・キャッシュ・その他0.96%
ミューチュアル・ファンド0.96%
地域別組み入れ構成
1%91%3%1%2%
北米91.24%
ヨーロッパ3.10%
アジア2.24%
ラテンアメリカ1.77%
中東1.65%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


TMATは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Services29.16%の銘柄とElectronic Technology25.21%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
TMATの上位構成銘柄はMicron Technology, Inc.Fair Isaac Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の2.42%と2.39%を占めています。
TMATの直近の配当金額は0.01 USDです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.04 USDの配当を支払い、 609.09%の減少を見せています。
TMATの運用資産残高 (AUM) は‪197.97 M‬ USDです。 この1ヶ月で0.21%増加しました。
TMATのファンドフローは‪20.90 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、TMATは配当利回り0.02%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月29日) の金額は0.00 USDでした。 配当は半年に1回支払われます。
TMATMain FundsのブランドのもとMain Management LLCが発行しています。 ETFは2021年1月29日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
TMATの経費率は0.85%で、これはファンドの運用に投資額の0.85%を支払う必要があることを意味しています。
TMATNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TMATは株式に投資します。
TMATの価格はこの1ヶ月で−2.82%下落し、 年間パフォーマンスは11.61%の増加を見せています。 価格動向についてはTMATのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−3.25%上昇し、 この1ヶ月で−3.25%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−12.43%減少しました。 1年間で12.00%増加しました。
TMATはプレミアム(0.08%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。