主要統計
ProShares Russell US Dividend Growers ETFについて
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設定日
2019年11月5日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
ProShare Advisors LLC
ディストリビューター
SEI Investments Distribution Co.
識別コード
3
ISIN US74347G5071
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
非耐久消費財
素材産業
公益事業
株式99.78%
金融17.46%
非耐久消費財16.71%
素材産業13.34%
公益事業11.93%
生産財製造8.82%
流通サービス6.29%
ヘルスケアテクノロジー5.52%
小売業4.94%
耐久消費財3.46%
エネルギー鉱物3.15%
商業サービス2.51%
非エネルギー鉱物1.59%
電子テクノロジー1.49%
消費者サービス1.45%
テクノロジーサービス1.12%
債券・キャッシュ・その他0.22%
現金0.22%
地域別構成
北米98.64%
ヨーロッパ1.36%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TMDVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで17.46%の銘柄とConsumer Non-Durablesで16.71%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
TMDVの上位構成銘柄はStepan CoとGorman-Rupp Companyであり、それぞれポートフォリオ全体の2.04%と2.01%を占めています。
TMDVの直近の配当金額は0.37 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.30 USDの配当を支払い、 19.12%の増加を見せています。
TMDVの運用資産残高 (AUM) は4.71 M USDです。 この1ヶ月で5.90%増加しました。
TMDVのファンドフローは−464.97 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、TMDVは配当利回り2.37%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.37 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
TMDVはProSharesのブランドのもとProShare Advisors LLCが発行しています。 ETFは2019年11月5日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
TMDVの経費率は0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
TMDVはRussell 3000 Dividend Elite Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TMDVは株式に投資します。
TMDVの価格はこの1ヶ月で6.33%上昇し、 年間パフォーマンスは9.11%の増加を見せています。 価格動向についてはTMDVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で8.01%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.26%増加しました。 1年間で12.13%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で8.01%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.26%増加しました。 1年間で12.13%増加しました。
TMDVはプレミアム(0.10%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。