主要統計
Motley Fool Next Index ETFについて
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設定日
2021年12月29日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Motley Fool Asset Management LLC
ディストリビューター
Quasar Distributors LLC
識別コード
3
ISIN US74933W6509
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
金融
ヘルスケアテクノロジー
株式99.82%
テクノロジーサービス18.17%
電子テクノロジー13.55%
金融11.83%
ヘルスケアテクノロジー10.15%
小売業8.54%
生産財製造6.21%
産業サービス5.84%
消費者サービス5.04%
商業サービス3.37%
流通サービス2.81%
耐久消費財2.51%
非耐久消費財2.49%
ヘルスケアサービス2.34%
交通・輸送2.20%
エネルギー鉱物1.68%
通信1.31%
素材産業1.03%
非エネルギー鉱物0.74%
債券・キャッシュ・その他0.18%
現金0.18%
地域別構成
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TMFXは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで18.17%の銘柄とElectronic Technologyで13.55%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
TMFXの上位構成銘柄はWestinghouse Air Brake Technologies CorporationとComfort Systems USA, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の2.00%と1.99%を占めています。
TMFXの直近の配当金額は0.01 USDです。 その前年は、 発行体は0.01 USDの配当を支払い、 10.84%の減少を見せています。
TMFXの運用資産残高 (AUM) は31.37 M USDです。 この1ヶ月で6.36%減少しました。
TMFXのファンドフローは−852.07 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、TMFXは配当利回り0.05%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月19日) の金額は0.01 USDでした。 配当は年1回支払われます。
TMFXはMotley FoolのブランドのもとThe Motley Fool Holdings, Inc.が発行しています。 ETFは2021年12月29日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
TMFXの経費率は0.50%で、これはファンドの運用に投資額の0.50%を支払う必要があることを意味しています。
TMFXはMotley Fool Next Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TMFXは株式に投資します。
TMFXの価格はこの1ヶ月で−2.12%下落し、 年間パフォーマンスは3.89%の増加を見せています。 価格動向についてはTMFXのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.81%上昇し、 この1ヶ月で−1.81%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.94%増加しました。 1年間で4.37%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.81%上昇し、 この1ヶ月で−1.81%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.94%増加しました。 1年間で4.37%増加しました。
TMFXはプレミアム(0.02%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。