Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪16.64 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪16.44 M‬USD
配当利回り (予想)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.1%
発行済株式
‪625.00 K‬
経費率
0.79%

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027について


発行体
Innovator Capital Management LLC
ブランド
Innovator
ホームページ
設定日
2025年9月30日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
合成型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Innovator Capital Management LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISIN US45784N5775

区分


資産クラス
オルタナティブ
ニッチ
S&P 500
ストラテジー
バイライト
国・地域
米国
加重方式
固定
選定基準
固定銘柄

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2026年1月27日 現在
エクスポージャー・タイプ
債券・キャッシュ・その他
Rights & Warrants
債券・キャッシュ・その他100.00%
Rights & Warrants99.53%
企業0.52%
現金−0.05%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


TOCTの運用資産残高 (AUM) は‪16.64 M‬ USDです。 この1ヶ月で13.85%増加しました。
TOCTのファンドフローは‪16.44 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、TOCTには保有者への配当はありません。
TOCTInnovatorのブランドのもとInnovator Capital Management LLCが発行しています。 ETFは2025年9月30日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
TOCTの経費率は0.79%で、これはファンドの運用に投資額の0.79%を支払う必要があることを意味しています。
TOCTNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TOCTは債券に投資します。
TOCTの価格はこの1ヶ月で0.09%上昇し、 年間パフォーマンスは0.66%の増加を見せています。 価格動向についてはTOCTのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.31%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.72%増加しました。 1年間で0.67%増加しました。
TOCTはプレミアム(0.13%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。