主要統計
Cambria Cannabis ETFについて
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設立日
2019年7月25日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Cambria Investment Management LP
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US1320618218
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
非耐久消費財
素材産業
現金
ミューチュアル・ファンド
株式55.84%
非耐久消費財21.98%
素材産業13.77%
ヘルステクノロジー7.05%
テクノロジーサービス4.90%
小売業4.56%
流通サービス1.87%
金融1.72%
債券、キャッシュ、その他44.16%
現金30.57%
ミューチュアル・ファンド13.59%
株式の地域的内訳
北米81.72%
ヨーロッパ18.28%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TOKEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはConsumer Non-Durablesで21.98%の銘柄とProcess Industriesで13.77%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
TOKEの直近の配当金額は0.02 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.01 USDの配当を支払い、 49.36%の増加を見せています。
TOKEの運用資産残高 (AUM) は20.25 M USDです。 この1ヶ月で28.84%増加しました。
TOKEのファンドフローは3.38 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、TOKEは配当利回り2.77%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月19日) の金額は0.02 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
TOKEはCambriaのブランドのもとCambria Investment Management LPが発行しています。 ETFは2019年7月25日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
TOKEのエクスペンスレシオは0.44%で、これはファンドの運用に投資額の0.44%を支払う必要があることを意味しています。
TOKEはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TOKEは株式に投資します。
TOKEの価格はこの1ヶ月で3.27%上昇し、 年間パフォーマンスは7.73%の増加を見せています。 価格動向についてはTOKEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.97%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが28.65%増加しました。 1年間で11.14%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.97%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが28.65%増加しました。 1年間で11.14%増加しました。
TOKEはプレミアム(0.57%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。