主要統計
REX TSLA Growth & Income ETFについて
ホームページ
設立日
2025年6月4日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
REX Advisers LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7615624043
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府98.51%
Rights & Warrants1.30%
ミューチュアル・ファンド0.57%
現金−0.39%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TSIIの直近の配当金額は0.09 USDです。 その前週は、 発行体は0.10 USDの配当を支払い、 7.22%の減少を見せています。
TSIIの運用資産残高 (AUM) は8.71 M USDです。 この1ヶ月で16.16%増加しました。
TSIIのファンドフローは8.37 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、TSIIは配当利回り8.86%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月4日) の金額は0.09 USDでした。 配当は週1回支払われます。
TSIIはREX SharesのブランドのもとRex Financial LLCが発行しています。 ETFは2025年6月4日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
TSIIのエクスペンスレシオは0.99%で、これはファンドの運用に投資額の0.99%を支払う必要があることを意味しています。
TSIIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TSIIは債券に投資します。
TSIIはプレミアム(0.18%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。