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概要
分析
議論 テクニカル 季節性

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪5.47 M‬ USD
ファンドフロー (1年)
‪4.89 M‬ USD
配当利回り (予測値)
0.19%
NAVに対するプレミアム／ディスカウント
−0.04%
発行済普通株式総数
‪170.00 K‬
エクスペンスレシオ
0.35%

Themes ETF Trust Themes Uranium & Nuclear ETFについて


発行体
ETP Holding Co. LLC
ブランド
Themes
ホームページ
themesetfs.com
設立日
2024年9月24日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
BITA Global Uranium and Nuclear Select Index - Benchmark TR Net
運用スタイル
パッシブ
分配
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
分配金課税
適格配当
プライマリーアドバイザー
Themes Management Co. LLC
販売会社
Alps Distributors, Inc.

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
テーマ
ニッチ
核エネルギー
ストラテジー
ファンダメンタル
地域
グローバル
加重方式
売上
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス——————
NAVトータルリターン——————

ファンド内容


2025年2月13日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
公益事業
非エネルギー鉱物
製造加工
株式99.71%
公益事業39.35%
非エネルギー鉱物38.57%
製造加工12.32%
電子テクノロジー6.79%
流通サービス2.60%
素材産業0.09%
債券、キャッシュ、その他0.29%
ミューチュアル・ファンド0.22%
キャッシュ0.07%
株式の地域的内訳
11%67%7%13%
北米67.35%
アジア13.27%
オセアニア11.85%
ヨーロッパ7.53%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー