主要統計
Franklin Exponential Data ETFについて
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設立日
2021年1月12日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Franklin Advisers, Inc.
販売会社
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P4708
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
株式96.86%
テクノロジーサービス85.96%
金融4.30%
商業サービス2.37%
通信2.22%
電子テクノロジー2.01%
債券、キャッシュ、その他3.14%
ミューチュアル・ファンド2.93%
現金0.21%
株式の地域的内訳
北米96.56%
中東2.52%
アジア0.92%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XDATは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで85.96%の銘柄とFinanceで4.30%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
XDATの上位構成銘柄はCloudflare Inc Class AとMeta Platforms Inc Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の8.78%と7.69%を占めています。
XDATの運用資産残高 (AUM) は4.06 M USDです。 この1ヶ月で0.47%増加しました。
XDATのファンドフローは−2.64 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、XDATは配当利回り0.12%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月30日) の金額は0.03 USDでした。 配当は年1回支払われます。
XDATはFranklinのブランドのもとFranklin Resources, Inc.が発行しています。 ETFは2021年1月12日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
XDATのエクスペンスレシオは0.50%で、これはファンドの運用に投資額の0.50%を支払う必要があることを意味しています。
XDATはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XDATは株式に投資します。
XDATの価格はこの1ヶ月で1.27%上昇し、 年間パフォーマンスは16.89%の増加を見せています。 価格動向についてはXDATのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.71%上昇し、 この1ヶ月で−0.71%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.92%増加しました。 1年間で19.13%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.71%上昇し、 この1ヶ月で−0.71%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.92%増加しました。 1年間で19.13%増加しました。
XDATはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。