Franklin Exponential Data ETFFranklin Exponential Data ETFFranklin Exponential Data ETF

Franklin Exponential Data ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪4.06 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−2.64 M‬USD
配当利回り (予測値)
0.12%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.009%
発行済普通株式総数
‪150.00 K‬
エクスペンスレシオ
0.50%

Franklin Exponential Data ETFについて


ブランド
Franklin
ホームページ
設立日
2021年1月12日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Franklin Advisers, Inc.
販売会社
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P4708

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
情報テクノロジー
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年8月29日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
テクノロジーサービス
株式96.86%
テクノロジーサービス85.96%
金融4.30%
商業サービス2.37%
通信2.22%
電子テクノロジー2.01%
債券、キャッシュ、その他3.14%
ミューチュアル・ファンド2.93%
現金0.21%
株式の地域的内訳
96%2%0.9%
北米96.56%
中東2.52%
アジア0.92%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


XDATは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Services85.96%の銘柄とFinance4.30%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
XDATの上位構成銘柄はCloudflare Inc Class AMeta Platforms Inc Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の8.78%と7.69%を占めています。
XDATの運用資産残高 (AUM) は‪4.06 M‬ USDです。 この1ヶ月で0.47%増加しました。
XDATのファンドフローは‪−2.64 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、XDATは配当利回り0.12%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月30日) の金額は0.03 USDでした。 配当は年1回支払われます。
XDATFranklinのブランドのもとFranklin Resources, Inc.が発行しています。 ETFは2021年1月12日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
XDATのエクスペンスレシオは0.50%で、これはファンドの運用に投資額の0.50%を支払う必要があることを意味しています。
XDATNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XDATは株式に投資します。
XDATの価格はこの1ヶ月で1.27%上昇し、 年間パフォーマンスは16.89%の増加を見せています。 価格動向についてはXDATのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.71%上昇し、 この1ヶ月で−0.71%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.92%増加しました。 1年間で19.13%増加しました。
XDATはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。