FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - SeptemberFT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - SeptemberFT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September

FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪60.54 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−21.01 M‬USD
配当利回り (予測値)
5.84%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.1%
発行済普通株式総数
‪2.00 M‬
経費率
0.85%

FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - Septemberについて


発行体
AJM Ventures LLC
ブランド
FT Vest
ホームページ
設立日
2023年9月15日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
普通所得
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
First Trust Advisors LP
販売会社
First Trust Portfolios LP
識別子
3
ISIN:US33740F3753

区分


資産クラス
オルタナティブ
ニッチ
S&P 500
ストラテジー
バイライト
地域
米国
加重方式
固定
選定基準
固定銘柄

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年12月11日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
Rights & Warrants
債券、キャッシュ、その他100.00%
Rights & Warrants94.36%
政府4.82%
現金0.82%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


XISEの直近の配当金額は0.15 USDです。 その前月は、 発行体は0.15 USDの配当を支払い、
XISEの運用資産残高 (AUM) は‪60.54 M‬ USDです。 この1ヶ月で0.11%増加しました。
XISEのファンドフローは‪−21.01 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、XISEは配当利回り5.84%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月2日) の金額は0.15 USDでした。 配当は月1回支払われます。
XISEFT VestのブランドのもとAJM Ventures LLCが発行しています。 ETFは2023年9月15日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
XISEの経費率は0.85%で、これはファンドの運用に投資額の0.85%を支払う必要があることを意味しています。
XISENo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XISEは債券に投資します。
XISEの価格はこの1ヶ月で0.07%上昇し、 年間パフォーマンスは−0.20%の減少を見せています。 価格動向についてはXISEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.47%増加しました。 1年間で6.03%増加しました。
XISEはプレミアム(0.10%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。