主要統計
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETFについて
ホームページ
設定日
2016年12月1日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別コード
3
ISIN US46138E1313
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
公益事業
株式100.06%
金融45.64%
公益事業10.27%
素材産業9.29%
商業サービス6.74%
生産財製造4.72%
産業サービス4.43%
非耐久消費財4.23%
消費者サービス4.22%
非エネルギー鉱物2.76%
ヘルスケアテクノロジー2.31%
耐久消費財1.94%
流通サービス1.66%
エネルギー鉱物1.13%
ヘルスケアサービス0.66%
債券・キャッシュ・その他−0.06%
現金−0.06%
地域別構成
北米97.69%
ヨーロッパ2.31%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XSHDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで45.67%の銘柄とUtilitiesで10.28%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
XSHDの上位構成銘柄はCal-Maine Foods, Inc.とGlobal Net Lease Incであり、それぞれポートフォリオ全体の3.05%と2.94%を占めています。
XSHDの直近の配当金額は0.06 USDです。 その前月は、 発行体は0.06 USDの配当を支払い、 1.07%の増加を見せています。
XSHDの運用資産残高 (AUM) は75.22 M USDです。 この1ヶ月で4.27%増加しました。
XSHDのファンドフローは12.70 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、XSHDは配当利回り5.80%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月23日) の金額は0.06 USDでした。 配当は月1回支払われます。
XSHDはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2016年12月1日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XSHDの経費率は0.30%で、これはファンドの運用に投資額の0.30%を支払う必要があることを意味しています。
XSHDはS&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividendに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XSHDは株式に投資します。
XSHDの価格はこの1ヶ月で3.31%上昇し、 年間パフォーマンスは−3.70%の減少を見せています。 価格動向についてはXSHDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.45%増加しました。 1年間で0.54%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.45%増加しました。 1年間で0.54%増加しました。
XSHDはプレミアム(0.09%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。