主要統計
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETFについて
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設立日
2016年12月1日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E1313
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
公益事業
株式99.87%
金融50.90%
公益事業11.75%
素材産業6.72%
製造加工5.89%
商業サービス4.11%
非耐久消費財3.92%
非エネルギー鉱物2.86%
医療サービス2.47%
通信2.38%
消費者サービス2.18%
工業サービス2.04%
流通サービス1.80%
耐久消費財1.71%
エネルギー鉱物1.14%
債券、キャッシュ、その他0.13%
ミューチュアル・ファンド0.13%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XSHDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで50.90%の銘柄とUtilitiesで11.75%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
XSHDの上位構成銘柄はGlobal Net Lease IncとTwo Harbors Investment Corp.であり、それぞれポートフォリオ全体の3.46%と3.04%を占めています。
XSHDの直近の配当金額は0.06 USDです。 その前月は、 発行体は0.06 USDの配当を支払い、 0.55%の増加を見せています。
XSHDの運用資産残高 (AUM) は72.17 M USDです。 この1ヶ月で4.86%減少しました。
XSHDのファンドフローは33.44 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、XSHDは配当利回り6.96%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.06 USDでした。 配当は月1回支払われます。
XSHDはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2016年12月1日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XSHDのエクスペンスレシオは0.30%で、これはファンドの運用に投資額の0.30%を支払う必要があることを意味しています。
XSHDはS&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividendに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XSHDは株式に投資します。
XSHDの価格はこの1ヶ月で−5.91%下落し、 年間パフォーマンスは−12.68%の減少を見せています。 価格動向についてはXSHDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−5.37%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−5.77%減少しました。 1年間で−8.24%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−5.37%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−5.77%減少しました。 1年間で−8.24%減少しました。
XSHDはプレミアム(0.08%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。