Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - QuarterlyInnovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - QuarterlyInnovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly

Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪643.61 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪224.38 M‬USD
配当利回り (予想)
NAV乖離率
0.005%
発行済株式
‪19.75 M‬
経費率
0.69%

Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterlyについて


発行体
Innovator Capital Management LLC
ブランド
Innovator
ホームページ
設定日
2023年10月2日
形態
オープンエンド型ファンド
ベンチマーク
No Underlying Index
レプリケーション手法
合成型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Innovator Capital Management LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別コード
3
ISIN US45783Y4420

分類


資産クラス
オルタナティブ
ニッチ
S&P 500
ストラテジー
バイライト
国・地域
米国
加重方式
固定
選定基準
固定銘柄

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月6日 現在
エクスポージャー・タイプ
債券・キャッシュ・その他
Rights & Warrants
債券・キャッシュ・その他100.00%
Rights & Warrants99.92%
現金0.08%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


ZALTの運用資産残高 (AUM) は‪643.61 M‬ USDです。 この1ヶ月で10.18%増加しました。
ZALTのファンドフローは‪275.44 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、ZALTには保有者への配当はありません。
ZALTInnovatorのブランドのもとInnovator Capital Management LLCが発行しています。 ETFは2023年10月2日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ZALTの経費率は0.69%で、これはファンドの運用に投資額の0.69%を支払う必要があることを意味しています。
ZALTNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ZALTはキャッシュに投資します。
ZALTの価格はこの1ヶ月で0.49%上昇し、 年間パフォーマンスは8.84%の増加を見せています。 価格動向についてはZALTのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.63%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.48%増加しました。 1年間で8.86%増加しました。
ZALTはプレミアム(0.03%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。