MBTH2024のトレードアイデア
S&P 500の先行きはビットコイン次第って？jp.tradingview.com
ビットコイン(BTC) は、2008年にサトシ・ナカモトという人物によって提唱された暗号通貨です。ビットコインは、中央銀行や政府などの第三者を介さずに、ユーザー同士で直接取引を行うことができる点が特徴です。また、ビットコインは、ブロックチェーン技術と呼ばれる分散型台帳技術によって管理されており、改ざんが非常に困難です。
ビットコインは、2009年に初めて公開されました。当初は、ほとんど知られていない暗号通貨でしたが、2013年頃から注目を集め始め、2017年には価格が急騰しました。その後、2018年には価格が暴落しましたが、2021年には再び価格が急騰しました。
ビットコイン先物は、2017年12月18日にシカゴ商品取引所（CME）に上場しました。CMEは、世界最大の金融取引所であるシカゴ・マーカンタイル取引所（CME Group）の傘下にある取引所です。CMEは、原油や金などの商品先物、株価指数先物、債券先物などの金融商品を取り扱っています。
CMEがビットコイン先物を上場した背景には、ビットコインが急速に成長している仮想通貨市場に参入したいと考えたことが挙げられます。ビットコインは、2017年に価格が急騰し、その市場規模は急拡大しました。CMEは、この成長する市場に参入することで、取引量の増加や収益の拡大を期待したのです。
CMEがビットコイン先物を上場したことは、仮想通貨市場に大きな影響を与えました。CMEは、世界最大の金融取引所であるため、そのビットコイン先物の上場は、仮想通貨市場の信頼性や透明性を高めることにつながりました。また、CMEのビットコイン先物は、機関投資家がビットコインに投資するための手段を提供することで、仮想通貨市場の拡大に貢献しました。
BTCとS&P 500は、異なる資産クラスに属する投資対象ですが、一部の場合において相関関係が見られることがあります。
BTCとS&P 500の相関関係は、時間と状況によって変動することがあります。一部の時期では、両者の価格動向が似通っているように見えることもありますが、別の時期では逆の動きを示すこともあります。相関係数が正の値であれば、価格が同じ方向に動く傾向があり、負の値であれば逆方向に動く傾向があると解釈されます。
ここ最近では、BTCがS&Pを6取引日ほど先行しています。そこで、BTCのチャートを6取引日、右にシフトさせます。そして、S&P 500 E-mini先物(ES)の4本値を同じチャート上にプロットさせます。これにより、ESがこの先、どのようなタイミングで転換、または動き出すのか予想が可能になります。
ただし、BTCとS&P 500の関係は常に一定ではありません。複雑で、常に6取引日間、先行しているわけではありません。そのため、BTCとS&P 500の動向を常に観測する必要があります。
銀行の混乱が収まるとビットコインは上昇するのか崩壊するのか？銀行の混乱が収まるとビットコインは上昇するのか崩壊するのか？
ビットコインは先週のレンジをどちらに抜けるのでしょうか？画面では、29,000ドルから26,700ドルまでの価格帯を強調しましたが、これは1週間のレンジ期間の高値と安値を表しています。価格は26,500ドルまで下降する可能性がありますが、27,000ドルを下回る確信的な終値はまだ発生していません。
ビットコインは3月、米国の地方銀行数行とスイスの巨大企業クレディ・スイスの破綻で世界の銀行システムに対する信頼が揺らいだことから急騰した。現状では、他の銀行が経営破綻するリスクは沈静化しているようで、ビットコインの上昇の可能性を今後抑制する可能性もあります。もし、上値が重くなるようなことがあれば、30,000ドルという物理的な水準は、強気派にとって高すぎる目標かもしれない。現時点では、ゴールドが2,000ドルに達する可能性の方が高いかもしれません。
暗号の分野では他に、おそらくビットコインの価格にさらなる圧力をかけている、商品先物取引委員会は、米国の取引およびデリバティブ法に違反した疑いで、バイナンスとその創設者であるチャオ・チャンペンを提訴しました。BinanceとZhaoは、CTFCから「非効率的なコンプライアンスプログラム」を運営し、意図的に法律に違反していると非難されています。Zhao氏は、CTFCの申し立ては「フェイクニュース」であるとツイートしています。
ビットコイン先物ギャップ赤の下落はカバーされず、緑の上昇はカバーされず、灰白色の上昇と下落はカバーされています. 赤い横線は、過去2年前の上昇によって引き起こされたK-lineギャップであり、緑色の横線は過去1年間の下落によって生じたKラインのギャップ. 灰色と白の線はすべてビットコインの歴史の中で埋められたギャップ. 赤い線の低価格は、緑の線の高値. 履歴のギャップを埋める確率は 90%~100%. ギャップが埋められるのは時間の問題です. 写真の太い線は大きなギャップです, 細い線は大きなギャップです.この絵の線は長く使えます。
[BTC1!] ビットコイン先物のチャート分析こんにちは、シン→と申します。
自身のチャート分析用にアイデアをまとめてみようと思います。
私は相場は読めないので、与太話の一つと思って見ていただければ幸いです。
ビットコインは現在、平行チャネル内にて下降トレンド中と見ています（◎が平行チャネルの基点です）。
現時点においては、各比率の抵抗線で反発している動きがあるように見え、フィボナッチ・リトレースメントが有効に機能していると考えています。
■相場展望
下降トレンド
チャネル内に推移している内は下降トレンドと見ています。トレンド転換するにはチャネルを上抜ける必要があると考えています。
■想定するシナリオ
(1)下降トレンド
チャネル内にいる限りは下降トレンドと考えています。
注目しているポイントは、フィボナッチ・リトレースメントの78.60％の18150ドルを抜けるかどうかだと思います。
18150ドルの下は100％まで抵抗が無いので、ここが最後の砦なんじゃないかと思ってます。
抜けたら大き目の下げが来ることを警戒しようと思います。
(2)上昇トレンド
平行チャネルを上抜けたら、トレンド転換する可能性があると思ってます。
ただ、抜けたとしてもフィボナッチ・リトレースメントの61.80％の抵抗線がありますし、その次には200日EMA/SMAが控えてるので、そこを抜けるには燃料が必要だと思います。
私は現物オンリーなので、下落するうちはフィボナッチの比率ごとに買い増ししていってます。
保有しているうちに分離課税に変わればよいなぁと思ってます(^_^;)
今回のアイデアは以上です。
続けるかどうかは分かりませんが…(笑)
拙い文章ながら、ここまでご覧いただき、ありがとうございました。
【BTC】ビットコインどこまで下がるか計算してみた
仮想通貨がすごいことになっていますね。
私自身は商品先物しかやらないので「すげーなー」と傍観しているだけですが、テクニカルアナリストとして練習で下値の計算をしてみました。
※以下は教科書どおりに計算するとこうなる、という話です。
■三尊完成
まず、冷静にチャートの分析をすればきれいな三尊（ヘッド&ショルダーズ）を形成しています。
教科書どおりで考えればネックラインである33,590＄を割ったら終わりなわけですが、割ったその日（2022年5月9日）から下げが加速していますから、トレーダーはこの三尊の形をしっかり見ていると思われます。
（海外でもH&Sは有名ですからね）
■三尊完成した場合の下値は？
これも「あくまで教科書的にいえば」ですが、
(1) ヘッドから左肩までの下げた分（青いボックスです）
ネックラインから下げると言われています。
そうすると、予想値は-2,110＄となります（笑）
原油じゃあるまいし、現物がないのだからさすがにマイナスにはならないでしょう。
それでは、もう一つの定義は何かというと
(2) パターンを形成する前の上げ幅（赤いボックス）
ネックラインから下げると言われています。
そうなると、予想値は21,715＄となります。
かなり現実的にありそうな感じですね。
■行って来い
Twitterなんか見てると「買い時！」という投稿を多く見かけますが、あくまでチャートを分析するだけであればネックラインを割っているわけですから買いの要素はありません。
とりあえず教科書から算出する下値は21,715＄ですが、行って来いのパターンだって普通にあると思います。
その場合は2020年11,060＄です。
「そんなのあり得ない」という方もいるでしょうけど、1年半前の価格に戻るだけです。そんな事象はあらゆる商品で普通にあり得ます。
BTC/USD 週明け、窓を開けて42000＄までの下落 今週はどこまで戻せるかを見ていきたい週明けのビットコインは大きく下落して42000＄付近まで
一旦短期トリプルボトムの様相にはなってきたが、戻りは重たいと感じる
窓埋め期待がかかるが、一旦上の戻りは46500＄までを見ていきたい
下落の目途はまだなく、42000＄から42500＄をサポートに出来るかが焦点となってくるだろうか
しばらくは42000＄から46500＄までのレンジを見ていきたい
ビットコインは下鞘到達ビットコインは、株式指数と関連コモディティとの比較で下鞘に。
株価指数とコモディティに対して下鞘へ到達。直近で同じレベルに到達したところにマークをしてみた。日足なので長めだけれど、どうなりますかね。
調整は終わりつつある2日足 左 CME 平均足 右 BF
11日の投稿では、ショートを考えていましたが
残念ながら4時間MA200を割れず しかも日足 MA20を抜けてきたので上目線
ストキャスRSIも20%まで落ちてきて
残念ながら下落調整ではなく横横調整になっています
2000ドルを抜けないのは、オプションのラインが抵抗となっている可能性があり
クジラが押さえてる可能性があります
ただクジラも、互いに争うので期限の切れる21日から25日までには決着が付くかもしれません
日足でMA200から乖離してるので買い場とは言えませんが
ストキャスRSIとMA20の移動線がクロスする時にはロングを狙いやすいです
CMEで表すと分かりやすいと思います
年末なので、大口の手仕舞いで下がる可能性もありますが、現状どちらに飛ぶかは分からないです
個人的には、下落して欲しいですが・・
CMEレートにアークを描いてみました。組織の見解はこんな感じです
はっきりいって、よくわかりません～ｗ
紫アークも控えているのでもうちょっと決定的な価格が出るまでは様子見が吉か？
買うのなら💛か？の場所が妥当と思われます
※万一この予想が当たる事がありましても、たまたま当たっているように見えているだけですので、意思決定の際には独自に調査を実施する必要があります。
CME 先物つなぎ 唯一埋まっていない窓まで後少々BTCは12000＄前後から２日かけて2000＄級の最速での下落となった
CMEの唯一埋めていない窓もいつかは埋まるんだろうと思っていたが、相変わらず落ちるときは早い
次にサポートがしっかりと効きそうなラインは200日線とも重なる9150＄付近、ここは上げ始めの起点ともなる位置なので、ここまで来たらしっかりとロングを意識してみるつもり
ここまでの下落でmex先物がバックワーデションの動きが見られたが、３月の下落はここからさらに3000＄落ちたので可能性として考えておきたい
チャート形状的には３段落ちは一旦リバるイメージ、ボラが高いのでLOTは少量で短いトレードに徹したい
ビッツコイン先物 つなぎ足 CME窓 唯一埋まっていない窓と言えるがCMEの窓埋めはただ一つ埋まっていない窓である10000＄下の窓、ここまでの直滑降は流石に現実的では無いが、いままで全ての窓を埋めているとすると、いつかは埋めにくる可能性もあるだろうか？
今後大きな下落をする場合があれば、意識だけはしておきたい。
ビットコイン先物 CMEの窓埋めはどちらが先かBTCにボラが戻ってきたと思わせるような短期間での1700＄の上げ
過去しっかりと窓埋めをしているCMEのビットコイン先物、下の窓に目を向けている方が多かった印象だが、先に上の窓を埋めにいくのかという動きを見せる
過去1年間を見ても埋まっていないのは、この二つだけだった
5/25週のファンダ整理メモ■CMEの窓埋め
・5/25週の窓は、▲$120
※過去の窓埋め状況
5/11週：▲$1220 →3日後（5/14）に窓埋め
5/18週： $255 →2日後（5/21）に窓埋め
5/25週：▲$120 →???
➡窓埋めが発生する場合、$9150程度まで上昇
■BTC 先物・差金決済先物SQ
・5/29まで大きな値動きが発生することを意識しておく
※過去の推移（ざっくり）
2020/1/25-31： $1100
2020/2/24-29：▲$1300
2020/3/24-31：▲$300 (一時▲$1000)
2020/4/27-30： $1100
2020/5/25-29： ???
➡今年に入ってから、月の最終週は、$1000幅の値動きがある（最終週だけなのかは未確認、１週間あれば$1000動くのかも）
上のファンダが過去と同様に都合よく発生するならば、以下の値動き？
①の方が現実的。こんなんで当たるなら楽勝。
①下落→上昇パターン
現在$8800 → $8150 → $9150
②上昇→下落パターン
現在$8800 → $10150 → $9150
ビットコイン 保ち合いから抜けている… 2020/05/20 18:49抜けてる…
下に抜けてますよね。
でも、4度目のチャレンジもあるのか？
これは、観物ですね。
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仮想通貨アイデア
その他チャートや仮想通貨の補足
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的中アイデアもチャートアイデアの参考になります。
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アクビお気に入り7つテクニカル道具
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①RSI・MACDダイバージェンス理論
②アクビ・ウォルフ波動
③フィボナッチエクスパンション
④一目均衡表
⑤移動平均線（EMA/GMMA）
⑥Cフォーク
⑦チャートパターン
他にも：ギャンスクエア・水平線/トレンドライン・他
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覚えておくと便利な仮想通貨用語
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仮想通貨
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“仮想通貨（かそうつうか、英語: virtual currency）は、一般的にはネットワーク上で電子的な決済の手段として広く流通しているが、法定通貨（法貨）との比較において強制通用力を持たない、または特定の国家による裏付けのないものをいう。ただし、定義や分類は必ずしも一様ではなく複数存在する。”
“600種類を超える仮想通貨が存在し、それらの推定時価総額は2016年4月時点で約80億ドルである。” また、仮想通貨は時価総額トップのビットコイン（BTC）以外をアルトコイン（その他のコイン）と呼ぶことが多い。また、法定通貨をフィアットと呼ぶこともある。
以下、代表的な仮想通貨
・ビットコイン（BTC）世界で最初の仮想通貨と呼ばれている
・リップル（XRP）海外送金のためのブリッジ通貨としてすでに利用されている。
・イーサリアム（ETH）契約行為を組み込めるため不動産や信託などに使われている。
・ライトコイン（LTC）ビットコインから派生した暗号通貨。
・モナコイン（MONA）ライトコインから派生した日本発祥の暗号通貨。
・ネム（XEM）・オミセゴー（OMG）・ビットコインキャッシュ（BTC/BCC）
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ブロックチェーン
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“ブロックチェーン（英語: Blockchain、ブロックチェインとも）とは、分散型台帳技術、または、分散型ネットワークである。ビットコインの中核技術（サトシ・ナカモトが開発）を原型とするデータベースである。ブロックと呼ばれる順序付けられたレコードの連続的に増加するリストを持つ。各ブロックには、タイムスタンプと前のブロックへのリンクが含まれている。理論上、一度記録すると、ブロック内のデータを遡及的に変更することはできない。ブロックチェーンデータベースは、Peer to Peerネットワークと分散型タイムスタンプサーバーの使用により、自律的に管理される。フィンテックに応用されるケースでは独占や資金洗浄の危険が指摘されることもある。
日本ブロックチェーン協会は、独自に技術としてのブロックチェーンを定義している。
ブロックチェーンは以下の諸点でビットコインよりも一般化された概念である。
・管理者を置けるし、取引履歴も非公開の形で運用できる。
・採掘者（マイナー）や、暗号通貨ないしトークンは設計次第で必ずしも要しない。
・企業などによって運用されている既存の決済・ポイントサービスなどのシステムを、記録が非公開で運用されるブロックチェーンのシステムに代替することにより運用コストが削減され、決済手数料等が抑えられると期待されている。
同団体による狭義のブロックチェーンとは、「ビザンチン障害を含む不特定多数のノードを用い、時間の経過とともにその時点の合意が覆る確率が0へ収束するプロトコル、またはその実装」をさす。同団体による広義のブロックチェーンとは、「電子署名とハッシュポインタを使用し改竄検出が容易なデータ構造を持ち、且つ、当該データをネットワーク上に分散する多数のノードに保持させることで、高可用性及びデータ同一性等を実現する技術」をさす。”
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ビットコイン
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ビットコイン（英: bitcoin）は、公共トランザクションログを利用しているオープンソースプロトコルに基づくPeer to Peer型の決済網および暗号資産である。
ビットコインはサトシ・ナカモト(Satoshi Nakamoto) を名乗る人物によって投稿された論文に基づき、2009年に運用が開始された。
ビットコインシステムは、Peer to Peer型のコンピューターネットワークにより運営され、トランザクション（ビットコインの所有権移転: 取引）は仲介者なしでユーザ間で直接に行われる。このトランザクションはネットワークに参加しているノードによって検証され、ブロックチェーンと呼ばれる公開分散元帳に記録されていく。トランザクションでは通貨単位としてビットコイン が使用される。このシステムは中央格納サーバや単一の管理者を置かずに運営されるので、アメリカ合衆国財務省はビットコインを分散化された仮想通貨というカテゴリーに分類している。ビットコインは最初の暗号通貨とも言われるが、DigiCashやRippleといった先行システムが存在し、それを最初の分散化されたデジタル通貨として説明するのがより正確である。
ビットコインは、トランザクション処理作業に対する報酬という形で新規に発行され、ユーザ達が計算能力を提供することでトランザクションは検証され、公開元帳に記録される。このトランザクションの検証・記録作業はマイニング（採掘）と呼ばれ、マイナー（採掘者）はトランザクション手数料と新規発行ビットコインを報酬として受け取る。ビットコインはマイニングにより入手される一方で、他の通貨や商品・サービスの対価として受け取ったり、購入、交換ができる。ビットコインを送信するときに、ユーザはマイナーに任意の額のトランザクション手数料を払うことができる。
ビットコインは極めて低いコストでの決済（およびマイクロペイメント）を権力機関や特別な権限を持つ発行者無しで平均10分程度の待機によって可能にする。ノードから別のノードへの貨幣の移動は電子署名された取引で行われ、ピア・トゥー・ピア型ネットワーク内の全てのノードにブロードキャストされる。初期の通貨流通や、二重支払（英語版）の検知のためプルーフ・オブ・ワーク・システムが用いられている。
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イーサリアム
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イーサリアム（英: Ethereum）とは、分散型アプリケーション (DApps) やスマート・コントラクトを構築するためのプラットフォームの名称、及び関連するオープンソース・ソフトウェア・プロジェクトの総称である。イーサリアム・プロジェクトによって開発が進められている。
イーサリアムでは、イーサリアム・ネットワークと呼ばれるP2Pのネットワーク上でスマート・コントラクトの履行履歴をブロックチェーンに記録していく。またイーサリアムは、スマート・コントラクトを記述するチューリング完全なプログラミング言語を持ち、ネットワーク参加者はこのネットワーク上のブロックチェーンに任意のDAppsやスマート・コントラクトを記述しそれを実行することが可能になる。ネットワーク参加者が「Ether」と呼ばれるイーサリアム内部通貨の報酬を目当てに、採掘と呼ばれるブロックチェーンへのスマート・コントラクトの履行結果の記録を行うことで、その正統性を保証していく。このような仕組みにより特定の中央管理組織に依拠せず、P2P全体を実行環境としてプログラムの実行とその結果を共有することが可能になった。
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リップル
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XRPはリップル・ネットワークのネイティブな通貨である。XRPはドルやユーロとは違い、リップル内にのみ存在する生来の電子的な資産である。1000億XRPがリップル・レジャー内にプログラムされており、リップル・プロトコルのルールでそれ以上は発行されることがない。XRPはリップル内で唯一の資産となる通貨である。リップル内の他の全ての通貨は残高として存在しており、これはゲートウェイの負債であることを意味する。この資産と負債の違いが、数学に基づいた通貨の一つの革命的な性質である。なぜならXRPは負債ではなく資産であるため、ユーザーは第三者のカウンターパーティーリスクを負うことを承諾することなく、USD残高を送金する代わりにXRPで価値の交換を行うことができる。
ブリッジ通貨としてのXRP
XRPは、特定のタイミングで２通貨間の直接的な取引がない場合（例えば２つのマイナーな通貨ペアによる取引の際）に、ブリッジ通貨として機能する。ネットワーク内での両替において、XRPは他の通貨と自由に交換することができ、その市場価格はドル、ユーロ、円、ビットコインなどに対して変動する。他の通貨と異なるのは、XRPによる取引は銀行口座を必要とせず、サービス手数料もかからないという点である。取引先のリスクもなく、運用コストが増えることもない。リップルの設計の焦点は、代替通貨としてのXRPに重点を置くことではなく、両替と分散型即時グロス決済である。Ripple Inc. は、2015年4月にオートブリッジと呼ばれる新しい機能をリップルに追加した。これにより、マーケットメーカーはマイナーな通貨ペアの取引を、より簡単に行うことが可能になった。この機能は更にネットワークに流動性とより良いFXレートをもたらすことを目標としている。
（引用・参照はWikipedia）
CMEの特大の窓も早々に埋まってきたBTCは再び10000＄を目指すも跳ね返されて9200＄までの髭をつけた、チャート形状的には10000＄付近でWトップ形状になってくるのかなという感じもあり
CMEの特大の窓はしっかりと埋めたので、やることはやった感じか、、
レンジで見て行くが、若干ショート有利にはなりつつあるのかなという目線、レンジ上限は引き続き10000＄まで、下限は8400＄前後がサポートとして機能しそうには見える。
日足で見る限り、まだ上昇トレンドが崩れたようには見えないが、少し調整局面も無いとこれ以上の上昇は難しいようにも見える
