主要統計
BNP PARIBAS EASY SICAV - EUR Overnight -UCITS ETF- Capitalisationについて
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設立日
2025年6月17日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU3025345516
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
テクノロジーサービス
株式96.02%
金融28.56%
テクノロジーサービス10.65%
ヘルステクノロジー9.13%
製造加工8.62%
商業サービス7.71%
公益事業5.63%
耐久消費財5.49%
医療サービス4.47%
工業サービス4.42%
非エネルギー鉱物3.93%
小売業3.92%
非耐久消費財3.50%
債券、キャッシュ、その他3.98%
Temporary1.51%
その他1.44%
現金1.03%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CASHEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで28.56%の銘柄とTechnology Servicesで10.65%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
CASHEの上位構成銘柄はSAP SEとMerck KGaAであり、それぞれポートフォリオ全体の6.42%と5.09%を占めています。
CASHEの運用資産残高 (AUM) は227.49 M EURです。 この1ヶ月で29.66%増加しました。
CASHEのファンドフローは210.34 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、CASHEには保有者への配当はありません。
CASHEはBNP ParibasのブランドのもとBNP Paribas SAが発行しています。 ETFは2025年6月17日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
CASHEのエクスペンスレシオは0.05%で、これはファンドの運用に投資額の0.05%を支払う必要があることを意味しています。
CASHEはSolactive STR Overnight Index - EUR - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CASHEは株式に投資します。
CASHEはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。