UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF -EUR dis- Distributionについて

E15Sの上位構成銘柄はBNP Paribas SA 3.583% 15-JAN-2031とAmprion GmbH 3.0% 05-DEC-2029であり、それぞれポートフォリオ全体の0.72%と0.71%を占めています。

E15Sの直近の配当金額は0.18 EURです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.12 EURの配当を支払い、 33.00%の増加を見せています。

E15Sの運用資産残高 (AUM) は‪42.79 M‬ EURです。 この1ヶ月で0.16%増加しました。

E15Sのファンドフローは‪315.84 K‬ EUR（1年間）です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。

はい、E15Sは配当利回り2.81%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月31日) の金額は0.18 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。

E15Sのエクスペンスレシオは0.10%で、これはファンドの運用に投資額の0.10%を支払う必要があることを意味しています。

E15SはBloomberg Euro Area Liquid Corporates - EUR - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。

E15Sは債券に投資します。

E15Sの価格はこの1ヶ月で0.25%上昇し、 年間パフォーマンスは1.67%の増加を見せています。 価格動向についてはE15Sのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.32%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.03%増加しました。 1年間で4.67%増加しました。