主要統計
FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI USD IG Liquid SRI Sustainable Corporate Bond UCITS ETF Accum A EURについて
設立日
2022年1月3日
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Fineco Asset Management DAC
ISIN
IE000WMJVNE9
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業98.45%
現金1.55%
株式の地域的内訳
北米77.77%
ヨーロッパ16.84%
アジア4.46%
オセアニア0.93%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FAMLSSの運用資産残高 (AUM) は89.19 M EURです。 この1ヶ月で1.09%増加しました。
FAMLSSのファンドフローは9.06 M EUR（1年間）です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、FAMLSSには保有者への配当はありません。
FAMLSSはFinecoのブランドのもとBNP Paribas SAが発行しています。 ETFは2022年1月3日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FAMLSSのエクスペンスレシオは0.30%で、これはファンドの運用に投資額の0.30%を支払う必要があることを意味しています。
FAMLSSはMSCI USD IG Liquid SRI Sustainable Corporate Bond Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FAMLSSは債券に投資します。
FAMLSSの価格はこの1ヶ月で1.20%上昇し、 年間パフォーマンスは−2.05%の減少を見せています。 価格動向についてはFAMLSSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.30%増加しました。 1年間で−1.97%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.30%増加しました。 1年間で−1.97%減少しました。
FAMLSSはプレミアム（0.35%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。