Ossiam Bloomberg Japan PAB NR -UCITS ETF 1C (EUR)- CapitalisationOssiam Bloomberg Japan PAB NR -UCITS ETF 1C (EUR)- CapitalisationOssiam Bloomberg Japan PAB NR -UCITS ETF 1C (EUR)- Capitalisation

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR -UCITS ETF 1C (EUR)- Capitalisation

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪80.56 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪−115.68 M‬EUR
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.5%
発行済普通株式総数
‪531.45 K‬
エクスペンスレシオ
0.43%

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR -UCITS ETF 1C (EUR)- Capitalisationについて


発行体
BPCE SA
ブランド
Ossiam
ホームページ
設立日
2017年11月14日
構成
ルクセンブルク SICAV
指数連動
MSCI Japan
レプリケーション手法
シンセティック
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Ossiam SA
ISIN
LU1655103643

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
ESG
地域
日本
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年10月9日 現在
投資タイプ
株式
金融
ヘルステクノロジー
電子テクノロジー
株式100.56%
金融23.80%
ヘルステクノロジー21.88%
電子テクノロジー17.42%
通信6.40%
耐久消費財5.91%
製造加工5.17%
小売業4.88%
非耐久消費財4.52%
交通・輸送4.24%
テクノロジーサービス2.82%
素材産業1.47%
消費者サービス0.86%
商業サービス0.64%
債券、キャッシュ、その他−0.56%
現金−0.56%
株式の地域的内訳
100%
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


OP5Eは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance23.93%の銘柄とHealth Technology22.00%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
OP5Eの上位構成銘柄はAdvantest Corp.Sony Group Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の4.34%と4.18%を占めています。
いいえ、OP5Eには保有者への配当はありません。
OP5EOssiamのブランドのもとBPCE SAが発行しています。 ETFは2017年11月14日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
OP5Eのエクスペンスレシオは0.43%で、これはファンドの運用に投資額の0.43%を支払う必要があることを意味しています。
OP5EMSCI Japanに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
OP5Eは株式に投資します。
OP5Eの価格はこの1ヶ月で5.30%上昇し、 年間パフォーマンスは9.07%の増加を見せています。 価格動向についてはOP5Eのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.55%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが12.43%増加しました。 1年間で9.67%増加しました。
OP5Eはプレミアム(0.46%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。