主要統計
Invesco MSCI World UCITS ETFについて
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設立日
2009年4月2日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B60SX394
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
金融
テクノロジーサービス
株式99.96%
電子テクノロジー18.76%
金融18.06%
テクノロジーサービス17.16%
ヘルステクノロジー8.16%
小売業6.75%
非耐久消費財4.74%
製造加工4.54%
耐久消費財2.77%
エネルギー鉱物2.69%
公益事業2.69%
消費者サービス2.38%
素材産業1.82%
交通・輸送1.62%
非エネルギー鉱物1.55%
商業サービス1.51%
通信1.47%
工業サービス1.40%
医療サービス0.92%
流通サービス0.88%
その他0.10%
債券、キャッシュ、その他0.04%
UNIT0.02%
Temporary0.02%
現金0.00%
株式の地域的内訳
北米73.18%
ヨーロッパ18.16%
アジア6.54%
オセアニア1.76%
中東0.22%
ラテンアメリカ0.14%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SMSWLDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで18.76%の銘柄とFinanceで18.06%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SMSWLDの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の5.52%と4.61%を占めています。
SMSWLDの運用資産残高 (AUM) は6.02 B EURです。 この1ヶ月で2.17%増加しました。
SMSWLDのファンドフローは549.56 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、SMSWLDには保有者への配当はありません。
SMSWLDはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2009年4月2日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SMSWLDのエクスペンスレシオは0.19%で、これはファンドの運用に投資額の0.19%を支払う必要があることを意味しています。
SMSWLDはMSCI World Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SMSWLDは株式に投資します。
SMSWLDの価格はこの1ヶ月で3.65%上昇し、 年間パフォーマンスは11.62%の増加を見せています。 価格動向についてはSMSWLDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.02%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.10%増加しました。 1年間で11.88%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.02%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.10%増加しました。 1年間で11.88%増加しました。
SMSWLDはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。