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USDXのトレードアイデア

EURUSD 整合性について考えるいよいよ佳境に入ってきたEURUSD。 チャート的には、私の女神であるフィボナッチが上にあげるわよ～と警告しているように見えてくる。 でも、きっと上げないよ。って思っている。 2020/3/9に金利は転換した。 その時に発見したのが、EURUSDの日足フィボと ドルインデックスの日足フィボの開始日になっていた。 つまり、基準を合わせていたのである。 そして、今回の週足修正というのは日足フィボ50リトレースから週足フィボ50リトレースに引きあがったことで 何が出てきたか？そう、EURUSDは長老50リトレースが浮かび上がってきた。 そして、逆相関にあるドルインデックスをチャートに挙げてみた。 DXY（ドルインデックス）も同じく1985～2008年のフィボを引くと長老50リトレースが現れる。 上の黒ライン117.709である。チャートを見るとちょっと上に長老50リトレースがあるんだよね。 でね、DXYの日足フィボ50リトレース　104.715 　　　　　　週足フィボ50リトレース　101.994 これをさ、引いてみると2.721でさ、114.778の上に乗っけてみると117.499なんだよ。これが。 ってことはさ、EURUSDが下に深～く下がって行けばDXYの50リトレースにタッチできて たぶんなんだけど、約40年間金利が下がり続けたことで価格の行動は整合性を求めて 今は、EURUSD,DXYも日足フィボのスタートから長老へと時間軸をシフトしているのではないか？と 仮説を立てているんだけどね。 ってことはさ、今回上に行ったらこの整合性が取れなくなってしまうと思っているの。 ずっと下がっていた金利の落とし前は、基軸を求めて動き出しているのではないかと考えています。 大口ちゃんは、それをチャートに込めるべくEURUSD長老50リトレース1.08355にローラー作戦を展開して その重要性を浮かび上がらせているんだろうな。と思っています。 最初、引き上げを謳った私の致命的なミスは私に必要な様々な情報と思考の時間を与えてくれたと思っている。 転んでみるものである。泣いてみるものである。 また、ミスをするかもしれない。でも、それでもいいのである。 このトレンドに乗ることができたら、幸せだな。
TVC:DXY
ruri123の投稿
ドルインデックス　目先ドル安でドルストレートは上昇方向かチャートは日足です。 黄色のフィボナッチを見ると61.8％のラインをレジスタンスに下がってきました。 次目指すラインはその次の78.6％のラインになると思います。 目先ドルストレートの通貨も上げてきており、目先のレジサポに向かって上昇していくと予想されます。 私はスインガーなのでまだ方向性も定まっておらずトレードはしないですが、デイトレードなどの短期トレーダーは目先ドル安でのトレードがやりやすいのかなと思います。 ドルインデックスのチャートを見ているとまだまだ中長期トレンドはドル安なのかなと思いますが、 前回安値やその付近のサポートになっている101円前半付近は警戒したいところです。
TVC:DXYショート
yukatinの投稿
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3/27 #テクニカル分析 マーケット 短期目線 #DXY シナリオ戦略　 ＃TLT　＃ゴールド3/27 #テクニカル分析 マーケット 短期目線 TLT　上目線　ややリスクオン JNK　下目線 DXY　中立　やや買い目 US10Y　中立　やや買い目 米株主要３指数　上目線　戻り売りに注意 ドル円　下目線　戻り売り目 クロス円　中立　売り目 ユーロドル　中立　買い目 ゴールド　中立　買い目 原油　中立　戻り売り目 ビットコイン　中立　買い目 #DXY シナリオ戦略 中立目線 テクニカルポイント 上値　103 下値　102.36 リスクオフから回復ムードとなり、反発傾向 上下のテクニカルポイントをブレイクで、ドル高、ドル安の判断待ちです。 全体に、リスクオフの再開を想定です。 ＃TLT 上目線 テクニカルポイント 上値　109.67 下値　98.88 上昇基調から、リスクオンの流れ、ただ、出来高は減少傾向にあり、リスクオンでの、TLT高、株高の流れは限定的な印象です。 回帰分析の中央値　105付近の前後で価格推移を想定しており、下落再開なら、TLT安、株安となり、リスクオフ再開を予想です。 ＃ゴールド 中立　買い目 上値　フィボナッチ　1974.609を超えた、上昇再開を想定です。 ターゲットは　2000 カウンターライン 再考ライン　1960 失効ライン　1959 全体にリスクオフでの悲観売りが落ち着き、反転リスクオンの傾向です。 メインシナリオはリスクオフの再開を想定しており、DXY　TLT　ゴールドの三つを、リスクオン・オフの判断指針にします。
CAPITALCOM:DXY
firmamentfoxの投稿
USDは天秤にかけられる。銀行のカオス vs インフレUSDは天秤にかけられる。銀行のカオス vs インフレ 米国連邦準備制度理事会（FRB）は2日間の政策会合を開始し、48時間後に最新の金利決定を発表する予定である。この会合で当局者は、依然として高いとされるインフレによる利上げの可能性や、現在の金融市場の混乱に重きを置くべきかどうかを検討することになる。残念ながら、会合前のブラックアウト期間により、当局者がコメントすることは禁じられている。 UBSの株価は14％以上下落しましたが、同銀行が経営難に陥っている国内のライバル、クレディ・スイスに30億スイスフラン（32億ドル）の緊急救済策を提供したことで、なんとか1.2％高で取引を終えました。クレディ・スイスのバランスシートは、2022年末時点で約5,300億スイスフランとなり、2008年に破綻したリーマン・ブラザーズの2倍の規模であるため、世界の銀行システムにとって懸念材料となっています。 クレディ・スイスの危機と米国の地方銀行の破綻に対応するため、連邦準備制度理事会は、世界市場の資金調達ストレスを緩和するため、カナダ、英国、日本、スイス、ユーロ圏の中央銀行に通貨スワップを毎日提供することを開始しました。 このような状況の中、トレーダーは、連邦準備制度理事会（FRB）が水曜日（米国時間）に基準となる政策金利を引き上げるかどうか、不透明な状況です。銀行危機の影響で連邦準備制度理事会（FRB）が従来予想されていたほどの利上げを行わないかもしれないと投資家が予想しているため、ドルインデックスは月曜日に3セッション連続で103.5を割り込みました。 Fedファンド先物は、4分の1ポイント利上げの確率を70％、変更なしの確率を30％と反映しています。また、目先のインフレ期待が先月ほぼ2年ぶりの低水準に達したことから、目先のインフレ期待が大幅に低下したことも、FRBが利上げを一時停止するとの予想に寄与しています。 その他のニュースでは、世界の銀行セクターのリスクが景気後退につながるのではないかという懸念から、原油価格は月曜日に15ヶ月ぶりの安値まで下落しました。前週に6.4%上昇した金価格は、月曜日には1オンス1,980ドルまで下落しましたが、セッション開始前につけた1年ぶりの高値2,009ドルに近い水準を維持しました。
TVC:DXY
BlackBull_Marketsの投稿
3/20トレードレポート〈昨日の振り返り〉 為替市場は3大マーケットを通じてアメリカドル全面安で円がロンドンタイムから買われており、ニューヨークタイムでも引き続き買われて引けております。 米国株式市場は3指数下落しており、ダウが一番下落しております。ファーストリパブリック銀行株が30％超下落してるなどが背景にあると思います。 米国債券市場は上昇しており、金融システム不安がまだまだ拭えておらず、その不安感で債券が買われてるのだろうと思います 〈ファンダメンタルズ〉 23：00から発表されたミシガン大学消費者物価指数速報値が予想67に対して63.4となりました 〈今日の重要な経済指標〉 本日3/20は特に重要な経済指標はないのですが、今週は3/22にFOMCと3/23にBOEの政策金利発表が控えております。FOMC・BOEどちらも予想利上げ幅は0.25％となっております。 3/23に日本の消費者物価指数も予定しており注目です 〈今日のトレード戦略〉 いまだに金融システム不安が継続してるような状態ですが、3/22のFOMCでの利上げは0.25％との見方が強くなっております。そうなると事前に織り込まれてるのでドルは変動しないと思いますが、据え置きになればドル安でもし0.5％の利上げになればドル高で反応すると思います。今回のFOMCではドットチャートも発表されます、ドットチャートは３月、6月、9月、12月と3か月に１回発表されるものになっており、FEDの投票権を持っているメンバーがこの先数年にわたってどこまで利上げをしたほうがいいかというのをドットを使って表したチャートになっております。ドットチャートも併せて注目です。
TVC:DXY
BIusuallyの投稿
3/17トレードレポート〈昨日の振り返り〉 為替市場はECBでボラティリティが生まれるかと思ってましたが、ボラティリティが生まれず横ばいでした。 米国株式市場は3指数とも上昇して、米国債券市場は売られリスクオンの動きになりました。 〈ファンダメンタルズ〉 昨日ECB政策金利が発表されましたが、0.5％利上げと予想通りでした。クレディスイスの経営不安があったので0.5％利上げはないのではとあったのですが、スイス中央銀行による500億フランの資金供給を行ったので、それを後ろ盾として利上げをしたのかと思います。その後らガルド総裁の会見では次回の利上げは決まっておらずデータ次第という発言を強調してました。今回のECBはあまりボラティリティが生まれず無風通過かと思います。 ニューヨークタイムではアメリカのファーストリパブリック銀行の破綻危機が浮上してましたが、24時前に複数の大手銀行が300億ドル(４兆円)をアメリカのファーストリパブリック銀行に預入で合意しました。参加する銀行はJPモルガン・チェース、バンク・オブ・アメリカ、モルガンスタンレー、US版コープ、トゥルイスト・フィナンシャル、PNCファイナンシャル・サービジズ・グループになっております。これによりアメリカ株上昇してリスクオンになりました。 〈今日のトレード戦略〉 先週末に起きたシリコンバレー銀行破綻から始まった銀行破綻騒動も一段落つくと思います。先週からボラティリティが高く損失を出した人も多くいると思いますし、今回の銀行破綻騒動で大きく収益を上げた人もいると思います。その一方で今回の銀行破綻騒動はノーポジだった人もいるかもしれません。私も今回の銀行破綻騒はノーポジでしたが、一番トレンドが生まれるときはアメリカのFRBが政策転換をする時が一番強いトレンドが出る気がしており、その時に入ってしっかり利益を取れればいいと思っております。もちろん他の要因でトレンドは出ることはありますが、FXは２国間の金利差を狙うキャリートレードですし、基軸通貨アメリカドルを操るアメリカFRBの政策転換が一番トレンドが生まれると思います。もし銀行破綻騒動でノーポジで機会損失だと思っている人は、考え方によっては自分の証拠金を危険にさらさずに済んだと喜んでもいいと思います。
TVC:DXY
BIusuallyの投稿
3/14トレードノート〈昨日の振り返り〉 為替市場アメリカドルは東京タイムから終日売られてました。東京タイムとロンドンタイムではスイスフラン高・円高で推移してましたがニューヨークタイムではオセアニア通貨高となりました 米国株式市場は3営業日連続下落してますが、米国債券市場はアメリカ株とは逆で３営業日上昇しております 〈ファンダメンタルズ〉 先週末に飛んできたシリコンバレー銀行破綻に続き、昨日はシグネチャー銀行が破綻しました。これはここ数年の中でコロナショック到来に次ぐネガティブサプライズではないかと思います。アメリカバイデン大統領やFRBからは顧客の資金は全額保証すると沈静化する発言が相次いで飛び出しました 〈今日のトレード戦略〉 今回のシリコンバレー銀行とシグネチャー銀行の破綻の要因としてはこれらの銀行が債券を購入しすぎてたのもありますが、FRBの急速な利上げも大きな要因かと思います。これによりアメリカの利上げ回数はできても1回で0.25％幅になるだろうという見方が強まっております。 今日はアメリカCPIを予定しておりますが、今回のアメリカ銀行2行が破綻したのがインパクト強すぎてあまり注目視はされてないようです。今回の騒動で利益が出た人大きな損失を被った人など様々だと思います。私個人としては次回のFOMCは0.25％で落ち着くかと思いますが、今回の騒動に関しては来週以降から徐々に形骸化されていきあまり材料視されないのではないかと思います。その後はターミナルレート到達をして高止まりをしていつ利下げが始まるかにまたマーケットが焦点を合わせていくのだろうと思っております
TVC:DXY
BIusuallyの投稿
米国の利上げが危うくなる？米国の利上げが危うくなる？ ここ数日、米国史上2番目と3番目に大きな銀行破綻が発生しました。このような破綻はもう見納めなのか、またどのような波及効果があるのか、疑問が残ります。 為替市場では、ドルインデックスが104を割り込み、3週間連続の安値となった。シグネチャー銀行とシリコンバレー銀行の破綻は、米連邦準備制度理事会（FRB）が次回の会合でより積極的ではない政策引き締めアプローチを採用するのではないかという憶測を呼び、ゴールドマン・サックスも一時停止を示唆しています。金融市場では現在、来週25ベーシスポイントの引き上げが行われる確率が70％以上とされており、前週から急反転している。しかし、金曜日に発表された米国の雇用統計が予想を上回り、追加利上げの論拠となる。投資家は、火曜日に中央銀行の利上げの方向性を示唆する重要な米国のインフレデータを期待している。 米ドルの下落に直面し、最も良いパフォーマンスを示したのは、豪ドル（+1.40%）やニュージーランドドル（+1.45%）といったリスクセンシティブな通貨です。また、英ポンドは+1.3%上昇し、リーダーボードに名を連ねています。伝統的な銀行に対する不信任を示唆するのか、ビットコインはこの24時間で18%も急騰し、24,200ドルを超え、ほぼ1ヶ月で最も大きな日次上昇となりました。その他、金は+2.4%上昇し1,911ドルとなり、1ヶ月以上ぶりの高水準となっています。
TVC:DXY
BlackBull_Marketsの投稿
3/6トレードレポート〈昨日の振り返り〉 為替市場は円高・ドル安でした。週末金曜日ということもあってポジションの決済による円高・ドル安かもしれません 米国株式市場と米国債券市場どちらも上昇して終えております。前日のボスティック米アトランタ連銀総裁の0.25％利上げ支持などのハト派な発言を受けて上昇してます 〈ファンダメンタルズ〉 8：30から東京都区部消費者物価指数が発表され、予想3.3％に対して結果が予想と一致しました。結果の背景にあるのは政府のエネルギー料金支援策があると思いますが、4月から各電力会社が政府に値上げを要求してるとの事なので継続的に下がっていくかは疑問です。 24：00からアメリカISM非製造業景況指数が発表され、予想54.5に対して結果が55.1となりました。 〈今日の重要な経済指標〉 3/6は重要な経済指標はないのですが、3/7と3/8にパウエル議長の議会証言を予定されております。3/11からはFRB高官たちがブラックアウト期間に入り発言ができなくなるため、パウエル議長の発言は3/22のFOMCを占う発言になると思います 〈今日のトレード戦略〉 今だに強いアメリカ経済ですが、そろそろ利上げの効果が出てくる時期に差し掛かっていると思います。利上げの効果が出るのは利上げを行ってからおよそ半年から1年後といわれております。アメリカがコロナ渦でゼロ金利政策を敷いたのが2020年で、その後2021年にテーパリングを経て利上げを開始したのが2022年3月になります。当初は0.25％のみでしたが、その後0.5％利上げや0.75％利上げを行っていって今の政策金利4.75％があります。ここから数回程度0.25％利上げを行ったあとにFRBは様子見フェーズに入っていき利上げの効果を見極めたいところだと思いますし、ここからアメリカの経済指標も悪くなっていくのではないかと思います。そうなるとアメリカの利下げを織り込みに行ったドル安・株高・債券高というリスクオン相場に入ってくるかもしれないです。
TVC:DXY
BIusuallyの投稿
2/27トレードレポート〈昨日の振り返り〉 2/24の為替市場は植田総裁候補の所信聴取を受けてロンドンタイムから円が売られました。反対にアメリカドルはFEDの金融引き締め長期化を意識されて一番買われて終えました。ドルと円以外の動きはまちまちとなっております。 米国株式市場はS＆P500は4000割れて、ナスダックは12000を割れて終えております。S＆P500とナスダックは強い節目を割ってはおりますが、レジスタンスとなってしまったらFEDの金融引き締め長期化が意識されて売られていくかもしれません 米国債券市場も下落しておりますがアメリカの長期金利が4％という節目に到達しようとしております。もし長期金利が4％を抜けるととなるとその逆相関となる債券はさらに下落すると思います 〈ファンダメンタルズ〉 まずは8：30から発表された日本の消費者物価指数ですが結果4.3％でした。コアが結果4.2％、コアコアが結果3.2％でした。ほぼ予想と一致しております。 その後に9：30から行われた植田日銀候補の所信聴取が行われました。植田日銀候補からはタカ派な発言は見受けられず、マーケットに安心感を与えて円売りが加速しました。 22：30から発表されたアメリカPCEデフレーターですが前年同月比5.4％、前月比1.8％、コア前年同月比4.7％、コア前月比0.6％でした。すべて予想を超えた結果となっており、マーケットではFEDの金融引き締め長期化が強く意識されたと思います 〈今日の重要な経済指標〉 2/27は特に重要な経済指標はありません 〈テクニカル分析〉 ドル円が2/24の終値が136.49水準で引けて終えてます。植田総裁候補の所信聴取を受けてドル円は上昇しました。次は137円というかなり強い節目を抜けるかどうかが注目です。137円というのは昨年のドル高トレンドで137円で一度レジスタンスで下げており、その後は137円を上抜けしております。さらにドル円の137円は三尊のネックラインになってるためおそらく市場参加者達も注目してる値位置ではないかと思います 〈今日のトレード戦略〉 植田総裁候補が初めて公の場で発言をした所信聴取ですが、私個人としては黒田路線の継続になるのではという印象を受けました。ドル円は137円という大きな節目に到達してるため今週一週間は137円を抜けられるかが注目です。私的には137円を抜けるにはさらなる新しい材料がないと上抜けできないのではないかと思っております。ただ137円というのは大きな節目になっているので137円を背にしてエントリーするというのは面白いのではないかと考えております。もちろんファンダメンタルズが背景にあるのかも確認はします。ですがまずは２月の月末リバランスがあるためすぐにはエントリーはせず、3月に入ってからの流れを確認してからエントリーするかどうかは決めていこうと思います。
TVC:DXY
BIusuallyの投稿
米連邦準備制度理事会（FRB）会合後、米ドル指数は104.820をターゲットに？米連邦準備制度理事会（FRB）会合後、米ドル指数は104.820をターゲットに？ 1月31日から2月1日にかけて開催された前回のFOMCでは、ほぼすべての米連邦準備制度理事会（FRB）幹部が25ベーシスポイントの利上げを支持したことが分かった。 50ベーシスポイントの利上げを支持した、あるいは「支持してもよかった」と述べた関係者はごく少数にとどまった。それでも、今回の会合では、12月の会合と比べると、ハト派的な文言が多く語られた。しかし、利上げの一時停止を検討するところまではいかなかった。この話題が出たのは、海外の中央銀行とその潜在的な戦略について言及したときだけである。 もちろん、利上げによってインフレ圧力が緩和され始めたとはいえ、インフレをコントロールするにはまだまだやるべきことがたくさんあり、十分なことができないリスクも認識しているとの認識で一致しており、ドービッシュな見通しがタカ派を追い越すまでしばらくはドービッシュな言葉の垂れ流しが続くだろうとの義務的な注意も示された。特に、今回の会合は、予想を上回る1月の雇用統計と小売売上高の発表前に行われたため、ハト派的な見通しがタカ派的な見通しを上回るまで、しばらく続くだろう。これは、短中期的に米ドルをサポートするのに役立つかもしれない。 議事録発表後の DXY を見ると、米ドル指数が 104 台半ばまで上昇し、そこで抵抗に遭っているように見える。104.700を突破すれば、直近1週間の高値を超え、月初高値に戻ることになる。104.820は、200EMAと1月に到達したいくつかのピークに一致する。
TVC:DXY
BlackBull_Marketsの投稿
2/21　#テクニカル分析 マーケット 短期目線 #DXYの戦略から全体を見る　 今週のテーマは2/21　#テクニカル分析 マーケット 短期目線 TLT　上目線 JNK　上目線 DXY　調整目線　BOX推移 US10Y　上目線 米株主要３指数 ドル円　上目線 クロス円　上目線 ユーロドル　中立　売り目 ゴールド　下目線　反発警戒 原油　下目線 ビットコイン　上目線 #DXYの戦略から全体を見る 調整目線 テクニカルブレイクポイント、上値105.069　下値　103 米国の祝日明けで、今日から本格的な週初め マーケット全体はTLT　JNK　反発気配で、株高の再開、為替は、ドル高から、やや調整展開となり、 商品、ゴールド、ビットコインの調整が始まる事を想定しています。 DXYの上値105ラインを超えないと、各市場のトレンド発生は弱く、マーケットは横ばいを想定です。 FOMCがあるなど、マーケットへの様子見への姿勢が強いかと思っています。 ポジションを持っても、なかなか伸びてゆかず、短期回転しながら、保有の機会を探っています。 今週のテーマは 今週のテーマは、調整から押し目、戻り売り目を探る　を想定したいと思います。
TVC:DXY
firmamentfoxの投稿
2/21トレードレポート〈昨日の振り返り〉 為替市場は豪ドルが独歩高となり、それ以外の通貨は横ばいでした。豪ドルの独歩高はおそらく売りポジションの巻き戻しかと思われます。 米国株式市場と米国債券市場は小幅な下落となっております。米国が祝日で休場となったので値動きはありませんでした 〈ファンダメンタルズ〉 ECBメンバーのレーンフィンランド中銀総裁が夏の間にターミナルレートに到達するだろうと発言しました。発言が出た直後はユーロは動いてないのですが、次のロンドンタイムで値動きが出るかもしれないです 〈今日の重要な経済指標〉 今日は多くの国でPMIが発表されます。17：15からフランスPMI・17：30からドイツPMI・18：00からユーロPMI・23：45からアメリカPMIが発表されます。PMIも景気を測る経済指標として注目されており、ボラティリティも生まれるので注目です。 〈テクニカル分析〉 ドル円が週足で三尊を形成しております。ネックラインは137円付近かと思います。ファンダメンタルズの観点では日銀がYCC撤廃や金融正常化の動きを見せればドル円は下方向に一気に走ると思います。 〈今日のトレード戦略〉 ドル円が三尊という下落のテクニカルを見せております。必ず下落するとは断定はできないのですが、下落のテクニカルにファンダメンタルズの根拠が合わさればドル円が下方向に一気に走る可能性は高いです。ファンダメンタルズとしてドル円が下落するかもしれない要因として、2/24に植田次期日銀総裁の所信表明が予定しております。この日が植田氏が次期日銀総裁としての初めての発言となっており、そこでYCC撤廃や金融正常化の発言が飛び出せば、ドル円は三尊と合わさって一気に下落するかもしれないです。 ですが今回のドル円のようにテクニカルが下落を示したとしても絶対に下落するとは限らず、ドル円は上昇するかもしれません。その時に三尊のネックラインである137円付近を上抜けできるか注目したいです。
TVC:DXY
BIusuallyの投稿
2/20トレードレポート〈昨日の振り返り〉 ドル円は135円まで上昇するがそこから下落して134.16水準で終えております。ユーロドルは1.06前半まで下げるが反発して1.07水準まで戻して終えております。 米国株式市場はダウ30銘柄以外は下落しております。FRBのタカ派発言や経済指標の強い結果で引き締め観測が高まっているため下落したと思います。金融引き締め観測が出てるときはナスダックが下げやすいです。ナスダックの構成銘柄はアメリカのグロース株(成長株)が多くそれらの成長株は融資を受けてるためです。金融引き締めになると融資が受けづらくなり成長株から売られていくというのが理由です。 米国債券市場は４日ぶりに上昇しております。 アメリカ市場はは18～20日まで休みと3連休になるため、そのポジション調整かもしれません 〈ファンダメンタルズ〉 アメリカのFRB高官の発言はタカ派ですが、マーケットはあまり反応してないです。今マーケットは経済指標の結果を重視してるのだろうと思います 〈今日の重要な経済指標〉 2/20は特に注目の経済指標はないのですが、2/21はイギリス・フランス・EUのPMIが発表されます。PMIは卸売物価指数ですが、CPIの先行指標になりますので注目です 〈テクニカル分析〉 ドル円が135円まで上昇しましたが下落しております。このまま下落して132円を割るのか、135円を上抜けしていくか注目です。 〈今日のトレード戦略〉 20日はアメリカが祝日になるためアメリカ市場は休みとなります。そのため21時当たりからはマーケットは閑散としてくると思いますのでこの日はトレードしてもメリットがないかもしれないです。 2月も重要な経済指標が終えたので、3月までは閑散とすると思います。 日銀のYCC撤廃が23年前半で行われるという予想が多く出ております。日銀がYCCを撤廃してもまだマイナス金利の状態ですし、そこから利上げをしても0.25％の利上げを1～2回行うのが限界ではないかと私個人的には思います。もし日銀が政策金利を1～2％もしくは3％まで利上げしたとなれば、かなりの円高トレンドが生まれると思います。その時にアメリカの利下げ観測が出た場合はドル円が100円割れもあるかもしれません。それはあくまでもテールリスク(起こる可能性は低いが起こったらかなりのリスク)と考えております。個人的はおそらく年内でYCC撤廃をして、その時は円高トレンドが生まれると思いますが、日銀の利上げを行っても0.25％利上げを1～2回行うだけと思っており、それが海外勢に見抜かれた途端また円安トレンドに戻るというのがメインシナリオで考えております
TVC:DXY
BIusuallyの投稿
2/13トレードレポート〈昨日の振り返り〉 為替市場は日銀次期総裁の報道でロンドン初動は円高になりましたが、その後円が下がっていきニューヨークタイムではほかの通貨と変わらず横ばいになりました。カナダドルが22：30から上昇していきカナダドルが一番買われた通貨となりました。アメリカ株ナスダックは下落しましたが、S＆P500とダウは上昇して引けてます。アメリカ債券は下落して引けました 〈ファンダメンタルズ〉 昨日は16時頃に報道された日銀次期総裁の報道でマーケットの話題は持ち切りとなりました。日銀の時期総裁に元審議委員で経済学者の植田和男氏を指名し、副総裁には日銀理事の内田眞一氏と金融庁長官の氷見野良三氏になりました。今回の日銀人事はかなりのサプライズでマーケットも驚いたと思います。雨宮氏に最初は次期日銀総裁を打診したようですが、雨宮氏は断っていたみたいです。 22：30からのカナダの雇用統計が発表されましたが予想1.50万人に対して１５万人とという結果になりましたが、その後修正されて6.92万人になりました。最初発表時は15万人と発表されてカナダドルがかなり買われました。その後修正されたのですが、それでも予想を上回る結果となりました。 〈今日の重要な経済指標〉 今日は特に重要な経済指標はないです。明日はユーロの10-12月期のGDPとアメリカ消費者物価指数が注目です。ユーロの10-12月期のGDPが予想よりいい結果であれば4月のECBでも0.5％利上げがあるかもしれません 〈テクニカル分析〉 今の為替市場・アメリカ株式・アメリカ債券の動きが一致せずわかりづらい相場となっています。こういうときは焦ってトレードをしても無駄なので、様子見に徹するのが一番です 〈今日のトレード戦略〉 2/10に日銀次期総裁が発表されてたのでクロス円・ドル円の乱高下は収まるかと思います。日銀の新メンバーの顔触れを見ると大体ハト派な人が多い印象を受けます。次期総裁の植田氏に関してはタカ派でもハト派でもない中立な人とのことで、あのサマーズ元米財務長官も植田氏に関しては決断力があると評価しておりました。もし雨宮氏が次期総裁であれば年内での政策転換はないと思っていたのですが、もしかしたら植田次期総裁で年内の金融正常化はあるかもしれません。ですがドル円に関しては目先のアメリカ消費者物価指数を通過してみてからでないとトレードはできないと思っております。もしアメリカ消費者物価指数で下がっていることを確認取れたらドル円のショートもありかもしれません。
TVC:DXY
BIusuallyの投稿
2/13　#テクニカル分析 マーケット 短期目線 #DXYの戦略から全体を見る　マーケット構図予想2/13　#テクニカル分析 マーケット 短期目線 TLT　下目線 JNK　下目線 DXY　上目線 US10Y　上目線　調整気配 米株主要３指数　中立　調整気配 ドル円　上目線 クロス円　上目線 ユーロドル　中立　転換サイン USDCHF　スイスペア注目 ゴールド　中立　転換サイン 原油　中立　やや売り目 天然ガス　中立　やや売り目 ビットコイン　中立　買い目 #DXY の戦略から全体を見る　 DXYの上値のポイント　103-105.055を超えてゆくかに注目です。 超えた場合は、強いドル高転換となり、ユーロドル、ゴールドも転換サインから、 マーケット全体のリズム変化に注意が必要です。 カウンターシナリオ 下値102.077へ向かう展開なら、５月までトレンドが明瞭にならない、中期的なもみ合いを想定しています。 今週の火曜日のCPIの結果待ちの状態であり、目線がはっきりしない展開です。 そのため、基本は火曜日まで様子見が中心です。 気になる銘柄にスイスペア、ゴールド、リスクオフが近いのか？注目しています。 市場の展開から、何かを織り込んだ展開の印象です。 マーケット構図予想 マーケット構図予想は、TLT安、株価は調整、ドル高、商品は調整、ビットコイン調整、を予想です。 当面は、TLT　DXYが市場の主役になり、株価、商品、ビットコイン市場は調整を想定しています。 PS　週末は金融関係、BOJ新総裁への対応でバタバタ、懐かしい顔ぶれと会話が増えています。ヘッジファンド連中も躍起になっており マーケットは活発になる手前の印象です。
TVC:DXYロング
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2/7トレードレポート〈昨日の振り返り〉 昨日の為替相場はドル高で円が独歩安でした。アメリカ株はS＆P500が0.80％と小幅な下落でアメリカ債券もほぼ同じく0.80％の下落でした。 円が独歩安になった要因は政府与党の雨宮副総裁に次期総裁の打診をしたという報道を受けてかと思います 〈ファンダメンタルズ〉 昨日は政府与党の雨宮副総裁に次期総裁の打診で終始円安でした。ただ今日になって雨宮副総裁に次期総裁の打診報道を鈴木財務相などの財務相が否定してるという報道が出ました。 〈今日の重要な経済指標〉 今日は26：00からパウエル議長発言が予定されております。先週の雇用統計についてのコメントがあるかもしれないので注目です。 〈テクニカル分析〉 ドル円が先週の雇用統計と政府与党の雨宮副総裁に次期総裁の打診をしたという報道で128円から132円まで上昇しましたが、今日の政府与党の雨宮副総裁に次期総裁の打診否定報道で下がり始めてます。おそらく今ドル円は128円から132円のレンジになる可能性があります。 〈今日のトレード戦略〉 今ドル円・クロス円は日銀報道で乱高下するためかなりやりづらい相場となっているかと思います。そのため今個人的にはドルストレートのショートでエントリーをしていきたいと思っています。 今の日銀についてですが、雨宮副総裁の次期総裁打診報道は政府が日銀に書かせたリーク記事かと思います。理由としてはマーケットの反応を確認しておきたかったのかマーケットの急激な動きをなくすために事前に情報を流したのではないかと思います。各国の政府要人や中央銀行も行う常套手段とはなっております。ただ雨宮副総裁の次期総裁打診否定報道が出た際の鈴木財務相は「財務省として打診したことはない」と発言したり、磯崎仁彦官房副長官は「そのような事実はない」と発言をしており、あまり強くは否定してるニュアンスではないのでまだ雨宮副総裁の次期総裁の可能性はまだあると思います。誰が次期総裁になったとしても対応するのはトレーダーの仕事ですし、それらに対して事前にシナリオは複数想定したいです
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2/6トレードレポート〈昨日の振り返り〉 2/3の為替相場は雇用統計の結果を受けてアメリカドルが上昇して終始ドル高で推移してました。アメリカ株と債券市場は下落してますが、雇用統計の結果を受けて、S＆P500が日足で0.46％の下落でアメリカ債券は日足で0.97％の下落でした。アメリカ債券はそれなりに下落してますが、アメリカ株がそんなに下落してないという感じです。アメリカ株は下落するときは4％下落することもありますのでそれと比較するとあまり下落をしてないという感じです 〈ファンダメンタルズ〉 2/3のアメリカの雇用統計ですが、1月非農業部門雇用者数変化(前月比)が予想18.5万人に対して結果は51.7万人でしたが、後に26.0万人に修正されました。他の指数も後に上方修正をされました。 雇用統計の次に発表されたISM非製造業景況指数ですが、予想50.4万人に対して結果が55.2万人でしたが、のちに49.2万人に修正されました 〈今日の重要な経済指標〉 2/6は特に重要な経済指標はないのですが、今週は2/7の26：00からパウエル議長の発言があります。今回のアメリカ雇用統計の結果を受けてパウエル議長がマーケットに対してどうコミュニケーションをとってくるかが注目です。 そして2/10あたりで日銀の次期総裁の発表があると思われます。候補としては雨宮正佳副総裁と山口広秀氏の2人です。雨宮副総裁は今の黒田総裁を支えてきたナンバー2の位置の人になります。雨宮副総裁は今日銀が行っているYCCの発案者と言われてる人で、もし雨宮副総裁が総裁になった場合は金融緩和は継続されると思います。 もう一方の山口氏ですが、おそらくですが、岸田政権の差し金ではないかと囁かれている人物です。山口氏はタカ派の人物で金融正常化にしたいという考えを持っております。岸田首相も今の日銀の金融政策に対しては、おそらくマイナス金利を脱却して他国同様金融正常化にしたいと考えております。そのため岸田首相としては山口氏に次期日銀総裁になってほしいと考えているのかもしれません。 〈テクニカル分析〉 ドルストレートですが2/3の雇用統計を受けて大幅な下落をしております。ドル安ポジションを持ったトレーダーの損切が食わされたと思います 〈今日のトレード戦略〉 今週に予定されている日銀人事ですが、今後の円の動きを占う経済指標となっていると思います。もし雨宮正佳副総裁が次期総裁になれば金融緩和継続が濃厚なため円安になって、山口広秀氏が次期総裁になれば円高になると思います ドル円に関しては、雨宮副総裁が次期総裁になった場合は132円を上抜けするかどうか、山口氏が次期総裁になった場合は128円を下抜けするのかをが注目です。 率直なところを申し上げると、誰が次期総裁になったとしても日本はいづれ金融正常化にしないといけないという使命はあるのかと思いますが、雨宮副総裁と山口氏のどちらが次期総裁になるかで金融正常化の時期がかなり変わってくるのと思います。 ただ日本が金融正常化をしたとしても今のアメリカみたいに政策金利を4.5％まで引き上げるなんていうのはまずできません。アメリカは経済大国といわれるだけあって経済が強い国ですので4.5％に引き上げができるし、4.5％になっても失業率が低水準のままの状態です。 ですので日銀の金融正常化のトレンドの後はまた円安トレンドが再開されると思われます
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2/1 #テクニカル分析 マーケット 短期目線 #DXY のテクニカルポイント　FOMCまで様子見2/1 #テクニカル分析 マーケット 短期目線 TLT 上目線 JNK　上目線 DXY　中立　反発の可能性を検討 US10Y　中立　 米株主要３指数　上目線　続伸に注目 ドル円　クロス円　中立 ユーロドル　上目線 ゴールド　上目線 原油　中立　買い目　押し目 ビットコイン　上目線 #DXY のテクニカルポイント 上値　103.163　105.055　 下値　101.504　100.000　　 上値ブレイクなら、シナリオ展開の大幅変更、市場全体の組み換えで、目線は再考へ 上値、下値でのBOX展開なら、閑散相場、２－３か月は動かないシナリオも考慮 下値ブレイクなら、株高、ドル安、商品高、ビットコイン高の加速シナリオ FOMCまで様子見 IMFの見通しで、やや株が持ち直した様子 ただ、方向感の継続性はなく、様子見です。 思っている以上に、調整も弱く、押し目もなく 結果のあとの上下の振れ幅が強い印象です。 来週の火曜日から、再開になるか？と検討中です。
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