エリオット波動分析 XAUUSD – 2025年9月4日
モメンタム
• D1: 現在、下落への反転シグナルが出ています。本日のデイリーキャンドルのクローズを待って確認する必要があります。もし確定すれば、直近の上昇は終了し、市場は数日間の調整局面に入る可能性が高いです。
• H4: モメンタムは売られ過ぎゾーンに入りつつあり、現在の下落調整がまもなく終了することを示唆しています。その後、1~2本のH4キャンドルで反発が期待されます。
• H1: モメンタムはすでに売られ過ぎゾーンにあり、上昇反転の兆しを見せています。短期的には上昇リバウンドの可能性が高いです。
波動構造
• D1: 急騰後に最初の陰線が現れ、5波動構造を示唆しています。現在の調整で、大きな第5波が終了したのか、それとも第5波の中の第1波に過ぎないのかを見極める必要があります。
• H4: 価格が3578に達した後、下落しました。黒い第5波が完了した可能性が高く、それに伴い緑の波と紫の第iii波も完了しています。市場は現在、紫の第iv波の調整局面にあります。
• H1: 紫の第iii波はすでに完了しており、黒い第5波と緑の第v波も含まれています。現在ABC調整構造が形成されていますが、形成時間が比較的短いため、調整が完全に終わっていないか、さらに拡大する可能性があるので注意が必要です。
📍 紫の第iv波完了のターゲットゾーン:
• ゾーン1: 3498
• ゾーン2: 3469
紫の第iv波が完了すると、上昇トレンドは紫の第v波に向かって継続する見込みで、ターゲットは:
• ターゲット1: 3602
• ターゲット2: 3667
トレードプラン
• 買いゾーン 1: 3500 – 3498
o SL: 3490
o TP1: 3524
• 買いゾーン 2: 3471 – 3469
o SL: 3459
o TP1: 3500
GOLDCFDのトレードアイデア
金価格が過去最高を更新:FRBの混乱と利下げ期待の中でのトレードチャンス!ファンダメンタル分析:金が記録を更新し続ける理由!🌟
新たなピーク:9月2日に現物金は3,527.5ドル/オンスの過去最高を記録。アナリストは今年中に3,600~3,900ドル、経済や地政学的リスクが続ければ2026年には4,000ドルを超えると予測しています。ロイターの調査では、2025年の平均価格予想が1月の2,756ドル/オンスから7月の3,220ドル/オンスに引き上げられました。📈
FRB利下げの期待:FRB議長ジェローム・パウエルは雇用市場のリスク増大を認め、9月の利下げへの期待が高まっています。ActivTradesの上級アナリスト、リカルド・エヴァンジェリスタ氏は「ドル安、利下げ期待、米国資産への投資家の回避、関税関連の経済的不確実性が金を支えている」と指摘。金は低金利環境で輝きます!🏦
ドル安:トランプが2025年1月にホワイトハウスに復帰して以来、ドルは約11%下落し、外国通貨保有者にとってドル建ての金が魅力的に。📉
FRBの混乱:トランプのパウエル議長批判やFRB理事リサ・クックの解任試みが、FRBの独立性への懸念を引き起こし、避難資産としての金の需要を押し上げています。ユリウス・ベアのアナリスト、カーステン・メンケ氏は「投機的な強気ムードは、FRBへの介入の可能性とドルの安全性の懸念に起因する」と述べています。⚖️🇺🇸
その他の要因:中東の緊張、ウクライナ・ロシア紛争、中央銀行の買い増し(例:中国人民銀行は2025年7月まで9カ月連続で金を追加)。世界金評議会(WGC)は、中央銀行が金準備を増やし、ドル保有を減らす計画を報告。「金価格の上昇と中央銀行の積み増しが準備金での金の割合を大きく押し上げている」と、ドイツ銀行の貴金属アナリスト、マイケル・スー氏は説明。SPDRゴールドトラストなどの金ETFは、年初来12%増の977.68トンで、2022年8月以来の最高水準に達しています。
テクニカル分析:強気トレンド継続、買い優先だが調整に注意!📉
金は新たな高値を更新し続け、3,500ドルのラウンドナンバーを突破。一時3,469ドルまで調整後、3,54xエリア(フィボナッチ拡張0.618付近)まで急騰しました。明確な反転シグナルはまだなく、3,52xまたは3,51xへの調整があれば買いを優先。強気勢力が依然として支配的です!
主要レジスタンス:3,554 - 3,564 - 3,574
主要サポート:3,521 - 3,508 - 3,450 - 3,475
トレード機会:
売りゾーン1:3,543 - 3,545
ストップロス:3,549
テイクプロフィット:3,540 - 3,535 - 3,530
売りゾーン2:3,571 - 3,573
ストップロス:3,581
テイクプロフィット:3,563 - 3,553 - 3,543 - 3,523
買いスキャルピング:3,510 - 3,508
ストップロス:3,504
テイクプロフィット:3,513 - 3,518 - 3,528
買いゾーン:3,475 - 3,473
ストップロス:3,465
テイクプロフィット:3,483 - 3,493 - 3,503 - 3,513 - オープン
Captain Vincent | XAU/USD – 市場はJOLTSを待ち、ゴールドは安全資産の役割を維持⚓️ Captain Vincent – XAU/USD
1. 市場ニュース 🌍
米国務長官マルコ・ルビオは、米軍がベネズエラ発の麻薬密輸船を攻撃したことを確認。ワシントンがマドゥロ政権への圧力を一層強めている状況。
その前に、トランプ氏はベネズエラ大統領の退陣を迫るために 5,000万ドルの懸賞金 をかけ、同時に軍をカリブ海沿岸に展開。
👉 これらの動きは地域紛争への懸念を高め、ゴールドは引き続き最有力の安全資産と見なされている。本日朝からの力強い上昇は、安全資金が再びGOLDへ流入していることを反映。
📌 本日夜(9月3日21時)には、米国労働市場の健全性を示す重要指標 JOLTS求人件数 が発表予定。予想を下回ればUSDはさらに圧力を受け、ゴールドには上昇加速のチャンス。
2. テクニカル分析 ⚙️
1時間足: ゴールドは連続的にBOS(構造ブレイク)を形成 → 上昇トレンド優勢を確認。
Buy Zone 3478 – 3480: 重要なオーダーブロックと重なる強力なサポート。
Sell Zone 3577 – 3579: フィボナッチ拡張1.618付近 → 利益確定売りが出やすい潜在的レジスタンス。
主要サポート・レジスタンス:
サポート: 3528 – 3507
レジスタンス: 3562 – 3585
3. トレードシナリオ 📌
🔺 BUY Zone(優先)
Entry: 3478 – 3480
SL: 3470
TP: 3483 → 3486 → 3489 → 349x → 35xx
🔻 SELL Zone(レジスタンス)
Entry: 3577 – 3579
SL: 3586
TP: 3573 → 3570 → 3567 → 3560 → 35xx
4. 結論 ⚓
ゴールドは米国 – ベネズエラの地政学的緊張から引き続き恩恵を受け、連続的なBOSにより上昇構造を維持中。
短期では以下を優先:
3478 – 3480ゾーンでのBUY → 主要トレンドに追随。
3577 – 3579ゾーンでの短期SELL → 強いレジスタンステスト時の反応狙い。
👉 地政学リスクの高まりと、今夜発表予定の米国経済データ(JOLTS)を背景に、ゴールドは依然としてNo.1の安全資産であり続ける。
エリオット波動分析 XAUUSD – 2025年9月3日
モメンタム
• D1: モメンタムは依然として重なり合っています。前回のプランで述べたように、この状態が6本連続しているため、本日または明日にも反転が起こる可能性があります。
• H4: モメンタムは下落への反転を準備中です。確定足が出れば、H4では下落の動きが予想されます。
• H1: モメンタムも下向きに反転していますが、まだ売られ過ぎゾーンのすぐ上に位置しています。これは、H1での調整がまもなく終了し、その後に新たな上昇が始まる可能性を示しています。
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波動構造
• D1: 価格は依然として上昇トレンドにあり、第5波の第1波、または最終の大きな第5波である可能性があります。現在のターゲットは3602または3667。D1のモメンタムが6本連続で重なっている状況と一致しており、あと1~2本の足で反転の可能性が高まります。
• H4: 紫の5波構造が形成中で、これは現在の上昇の主要な構造です。価格は現在紫の第iii波の中を進行中です。
o 紫の第iii波の内部では、緑の5波構造が形成され、終盤に近づいています。
o 緑の第iii波と第iv波はすでに完了しているように見え、価格は現在緑の第v波にあり、前回の緑の第iii波の高値を突破し、構造の進行を確認しています。
• H1:
o 緑の第v波の最初のターゲット3542はすでに達成済み。次のターゲットは3585です。
o 緑の第v波の内部には黒の5波構造が確認できます。
o アジア時間のオープンで前回の高値を突破し、次の2つのシナリオが考えられます:
1. 黒の第5波はすでに完了(ターゲット3542を達成した時点)。
2. もしくは黒の第4波フラットを形成中で、価格は3525を維持した後、3570~3585へ上昇する可能性。
もし価格が3525を下抜けた場合、黒の第5波は完了とみなされます。その後、紫の第iv波が3498および3469のゾーンをターゲットとし、次の買いエントリーポイントとなります。
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トレードプラン
• Buy Zone 1: 3500 – 3498
o SL: 3400
o TP1: 3524
• Buy Zone 2: 3471 – 3469
o SL: 3459
o TP1: 3500
エリオット波動分析 – XAUUSD 2025年9月2日
モメンタム
• D1: モメンタムは依然として買われ過ぎの状態にあり、すでに5本連続の日足で「張り付いて」います。通常、この本数で反転の可能性が高まります。つまり、価格はあと1~2本の日足で上昇した後、反転のシグナルが出る可能性があります。
• H4: モメンタムは現在上昇に転じており、本日は少なくとも2本のH4足分、上昇が続くと見込まれます。
• H1: モメンタムは下降に転じています。したがって、H4が上昇を継続する前に、H1では一時的な調整の下落が発生し、その後H4と同方向に上昇を再開すると考えられます。
波動構造
• D1: 価格は依然として第5波の中にあります。日足モメンタムが5本連続で買われ過ぎに張り付いていることから、数日間の調整が近く発生する可能性があります。この調整によって、現在の動きが「大きな第5波の第1波」なのか、それとも「大きな第5波自体の完了」なのかが明確になります。
• H4: 価格は5波構造(赤の1-2-3-4-5)を形成中です。第3波の高値を突破したことで、第5波(赤)が進行中であることが確認されました。モメンタムH4が上昇に転じているため、第5波(赤)の上昇はさらに続くと見込まれます。
• H1: 赤の5波構造の中で、現在9波を数えることができ、上昇波はほぼ同じ長さです。これは 第3波(緑)の延長 を示しています。9波を数えたことから、第3波(緑)は終盤に近づいており、赤の第5波も完了に近いことが示唆されます。
赤の第2波と第4波を結び、第3波を通して延長したエリオットチャネルを引くと、第5波(赤)がチャネル上限に接近していることが分かります。これは第5波(赤)の終わりが近いことを裏付けます。
より小さな構造では、H1の短期的な下落は赤の第5波における小さな第4波に見えます。第4波の目標ゾーンはすでにチャートに示されています。
原則とプラン
• 特に延長第3波の場合、第3波に逆らったエントリーはしないこと。
• 第4波の完了を待ち、第5波(緑)での買いを狙います。
第4波の目標:
• 第3波の23.6%リトレース: 3479.3
• 第3波の38.2%リトレース: 3459.7
第5波の目標:
• 3577.6(メインTP)
トレードプラン
• 買いゾーン1: 3481 – 3478
o SL: 3470
o TP: 3521
• 買いゾーン2: 3461 – 3459
o SL: 3450
o TP: 3521
ゴールドは新たな同盟ブロックを前に膠着 | Captain Vincent1. ニュースの波 🌍
上海での2日間の会議にて、モディ首相と習近平国家主席は「インドと中国は競争相手ではなく、発展のパートナーになる」と宣言。
この会議にはロシアおよび中央アジア4か国も参加し、米国・西側に対抗する「グローバルサウスの同盟形成」を目指した。
👉 このメッセージは地政学的パワーシフトを示し、世界的な分断懸念を強めている → ゴールドは依然として安全資産としての地位を維持。
2. テクニカル分析 ⚙️
H2チャート: 直近の急騰後、ゴールドはHigher Highを形成。
🌊 Storm Breaker(Sell Zone 3511 – 3518): 強力なレジスタンス、再テスト時は供給圧力が出る可能性。
🏝️ Golden Harbor(Buy Zone 3450 – 3448): FVG + フィボナッチ0.5/0.618と重なる重要なサポート。
主要シナリオ: ゴールドは 3450 – 3510レンジでのサイドウェイ が続き、その後に大きな方向を選択する可能性。
3. キャプテン・ヴィンセントのマップ – トレードシナリオ 🪙
🔻 Storm Breaker 🌊(SELL反応)
Entry: 3511 – 3508
SL: 3518
TP: 3505 → 3500 → 3497 → 349x → 348x
🏝️ Golden Harbor(BUY Zone – 強サポート)
Entry: 3450 – 3448
SL: 3440
TP: 3453 → 3456 → 3459 → 3462 → 346x
4. キャプテンの言葉 ⚓
「政治ニュースは依然としてゴールドの海を揺らしている 🌊。ベアはStorm Breaker 3511で待ち構えるが、安全な港はGolden Harbor 3450 – 3448にある。不透明な相場では、無謀に嵐へ挑むよりも、短期Sellで資金の流れに乗る方が賢明だ。」
エリオット波動分析 – XAUUSD (2025年9月1日)
モメンタム
• D1タイムフレーム: モメンタムは過去4日間にわたり買われすぎゾーンに張り付いており、強い買い圧力を示しています。ただし、買われすぎが長く続くと反転する可能性もあり、ノイズシグナルとなります。
• H4タイムフレーム: モメンタムは買われすぎゾーンで下落に転じようとしています。H4のローソク足が確定すれば、約4~5本のH4で調整局面が発生する可能性があります。
• H1タイムフレーム: モメンタムは買われすぎゾーンに向かっています。1~2本のH1ローソク足の後に短期的な押し目調整が起こる可能性があります。
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波動構造
• D1タイムフレーム:
価格は急騰し、モメンタムも長期間買われすぎの状態が続いています。これにより、第4波がすでに完了した可能性が高く、市場は長期的な上昇トレンドに入ったと考えられます。最低ターゲットは 3684 (第W波の長さと同等)です。
• H4タイムフレーム:
現在価格は 赤い第3波 にあり、これから 赤い第4波 の調整が入ると予想されます。これはH4モメンタムが下落転換しようとしている動きと一致します。
• H1タイムフレーム:
o 緑の第i波 はリーディング・ダイアゴナルとしてラベル付けされていますが、緑の第ii波 は期待されたほど深く調整しませんでした。
o 現在、価格は拡張した 緑の第iii波 の中にあります。
o 緑の第iii波の内部では、赤い1-2-3-4-5波 の5波構造が形成されており、赤い第3波は黒い5波構造で完了しました。
o 黒い第5波はフィボナッチ1–3波の0.618投影に到達 → 赤い第3波の完了を確認し、現在は赤い第4波の調整に入っています。
• 赤い第4波の見通し:
ジグザグ、フラット、三角形のいずれかの形をとる可能性があります。ターゲットゾーンは2つ:
1. 3462 – 赤い第3波の23.6%リトレースメント
2. 3447 – 赤い第3波の38.2%リトレースメント
一般的に第4波はより小さな第4波の領域に戻りやすく、さらにH4モメンタムが売られすぎゾーンに到達する時間も必要であるため、3447 をSellのメインターゲットとします。
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トレードプラン
• 買いゾーン: 3448 – 3446
• ストップロス: 3438
• 利確ターゲット:
o TP1: 3485
o TP2: 3521
「Captain Vincent | XAU/USD – ゴールドは3400を維持、ブレイクアウトか調整か?」FRBがハト派に傾き、ゴールドは新たなStorm Breakerを試す
1. ニュースの波 🌍
FRB – ウォーラー:「関税は一種の税金であり、インフレを押し上げない。私は再び“インフレは一時的”チームに戻る。」
👉 これは9月の25bps利下げ、さらには今後3〜6か月で1〜2回追加利下げの可能性を支持するシグナル。
米上院:9月4日に新FRB候補S. ミランの公聴会を予定 → 政治・金融の焦点。
今夜:市場はFRBが重視するインフレ指標PCEデータを待機。
➡️ 総合: FRBはハト派傾向 → ゴールドに中期的追い風。ただし短期的には、レジスタンス接近で利益確定売りの圧力あり。
2. テクニカル分析 ⚙️
1時間足では、ゴールドは連続して上昇BOSを形成し、3400を突破。
🏝️ Golden Harbor(Buy Zone 3375 – 3373) : 出来高が集中する蓄積ゾーン、FVGと重なる → 調整時のエントリーポイント。
🌊 Storm Breaker(Sell Zone 3432 – 343x) : 旧ATH付近に位置、テスト時は強い供給圧力が出やすい。
主要レベル:
3375 = 重要サポートの「アンカー」
3438 = 上昇が続く場合のターゲットレジスタンス
3. キャプテン・ヴィンセントのマップ – トレードシナリオ 🪙
🔺 Golden Harbor 🏝️(BUY Zone – 優先)
Entry: 3375 – 3373
SL: 3365
TP: 3378 → 3381 → 3384 → 3387 → 33xx
🔻 Storm Breaker 🌊(SELL Zone – 旧ATH反応)
Entry: 3432 – 343x
SL: 3442
TP: 3428 → 3425 → 3423 → 3420 → 33xx
4. キャプテンの言葉 ⚓
「ゴールドの船はすでに3400を超えた。しかし、343xのStorm Breaker 🌊は依然として大きな試練だ。もし調整の波が来たなら、Golden Harbor 🏝️でゴールドを迎え入れ、9月の強気な航海に備えよう。」
Gold Plan (8月28日) – 3400手前: ブレイクか、それとも3355への調整か?
🟡 Gold Plan – キャプテン・ヴィンセント ⚓
XAU/USD – ゴールドがStorm Breaker 3400に接近:ATHを突破する前の蓄勢か?
1. マーケットウェーブ 🌍
過去1週間、ゴールドは連続して BOS(Break of Structure) を形成し、買い手優勢を確認。現在価格は 3394 – 3400 付近で推移しており、Storm Breaker 🌊(重要なレジスタンス)の直前に位置 → 旧ATH 3424を目指すかどうかの分岐点。
問いはこうだ:ゴールドは蓄積後にATHを一気に突破するのか?それともまずサポートへ調整してから9月に大きく上昇するのか?
2. テクニカル分析 ⚙️
Storm Breaker 🌊(強力なレジスタンス): 3400 – 3424(旧ATH) → 上昇トレンドを開くために超えるべき関門
Golden Harbor 🏝️(主要サポート): 3375 – 3355 – 3330 → FVG + フィボナッチ0.5/0.618と重なるゾーン、調整時に流動性を吸収しやすい
短期シナリオ: ゴールドはまずGolden Harborまでプルバックしてから上昇する可能性あり。
3. キャプテン・ヴィンセントのマップ – トレードシナリオ 🪙
🔺 Quick Boarding 🚤(BUY Scalp – リバウンド優先)
Entry: 3353 – 3355
SL: 3349
TP: 3356 → 3359 → 3361 → 33xx
🔻 Storm Breaker 🌊(SELL反応 – 旧ATH付近)
Entry: 3422 – 3424(テストがあれば)
SL: 3430
TP: 3419 → 3415 → 3410 → 3405 → 33xx
4. キャプテンの言葉 ⚓
「ゴールドの船はStorm Breaker 🌊 3400 – 3424に接近している。もし突破できれば、大海原に新たなトレンドが開かれるだろう。だが荒波に阻まれたなら、Golden Harbor 🏝️ で錨を下ろし、9月の大波を待つべし。」
エリオット波動分析 XAUUSD – 2025年8月28日
モメンタム
• D1足: モメンタムは依然として買われ過ぎゾーンで下落リバーサルの状態にあります。価格は停滞していますが、明確な転換シグナルはまだ出ていません → 上昇の勢いが弱まっていることを示しています。
• H4足: モメンタムも弱含み → 米国セッションまでは横ばいまたは下落の可能性があります。
• H1足: モメンタムが上向きに転換中 → 短期的な上昇修正、もしくは横ばいの可能性を示唆しています。
波動パターン
• D1足: 現在、2つのカウントシナリオが存在します(昨日のプランで言及)。ただし、どちらも結論は同じで、修正が完了すれば価格は上昇します。
o 重要ポイント: 最終的な修正パターンはトライアングル(三角形)です。これが完了すると、通常は強い上昇が始まり、修正フェーズの終了を確認できます。
• H4足: 価格は収束型トライアングルの中で縮小しています。ここでも2つの可能性があります:
1. 第4波のリーディングダイアゴナル (abcde) → 完了後、価格はフィボナッチ0.618水準まで大きく下落する可能性。
2. 第d波のエンディングトライアングル → 強い第e波の下落が発生した後、上昇が始まる。この場合のサインは、価格がトライアングル下限をテストする動きです。
• H1足: リーディングダイアゴナルが形成されつつあり、RSIにはトップでの弱気ダイバージェンスが出ています → 下落シナリオを支持。ただし、現在H1モメンタムが上昇しているため、まずは3403のレジスタンスを試す上昇が見込まれ、ここがSellの好機になります。
o 注意: 本日は米国新規失業保険申請件数の発表があります。シナリオとしては、一度上に振られてから強く下落する可能性があります。発表前は価格が3385 – 3387のレンジで横ばいになる見込みです。
トレードプラン
• 価格はまだ大きく下落していないため、第5波のトライアングル内にある可能性が高いです。上部レジスタンスの3403はSellに適したゾーン。
• より安全な方法: 価格がトライアングルの下限をブレイクし、ローソク足が下で確定するのを待ってから、Sellブレイクアウトを狙う。
• ターゲット価格: フィボナッチ0.618の3345。
トレード詳細
• Sellゾーン: 3403 – 3405
• ストップロス: 3413
• テイクプロフィット:
o TP1: 3374
o TP2: 3350
o TP3: 3345