SSIAM VN30 ETFSSIAM VN30 ETFSSIAM VN30 ETF

SSIAM VN30 ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪222.54 B‬VND
ファンドフロー (1年)
‪−23.13 B‬VND
配当利回り (予想)
NAV乖離率
5.3%
発行済株式
‪9.00 M‬
経費率
0.55%

SSIAM VN30 ETFについて


ブランド
SSI
ホームページ
設定日
2020年6月22日
形態
オープンエンド型ファンド
ベンチマーク
VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
SSI Asset Management Co. Ltd.
識別コード
2
ISIN VN0FUESSV306

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
国・地域
ベトナム
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月8日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
非耐久消費財
株式99.50%
金融54.54%
非耐久消費財10.59%
テクノロジーサービス9.97%
非エネルギー鉱物9.05%
小売業7.78%
交通・輸送3.53%
素材産業1.69%
公益事業1.10%
消費者サービス0.67%
流通サービス0.58%
債券・キャッシュ・その他0.50%
現金0.50%
地域別構成
100%
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


FUESSV30は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance54.54%の銘柄とConsumer Non-Durables10.59%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
FUESSV30の上位構成銘柄はFPT Corp.Hoa Phat Group JSCであり、それぞれポートフォリオ全体の9.97%と9.05%を占めています。
FUESSV30の運用資産残高 (AUM) は‪222.54 B‬ VNDです。 この1ヶ月で7.02%減少しました。
FUESSV30のファンドフローは‪−23.13 B‬ VND(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、FUESSV30には保有者への配当はありません。
FUESSV30SSIのブランドのもとSSI Securities Corp.が発行しています。 ETFは2020年6月22日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FUESSV30の経費率は0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
FUESSV30VN30 Index - VND - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FUESSV30は株式に投資します。
FUESSV30の価格はこの1ヶ月で−4.66%下落し、 年間パフォーマンスは50.24%の増加を見せています。 価格動向についてはFUESSV30のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−6.17%上昇し、 この1ヶ月で−6.17%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.01%増加しました。 1年間で46.08%増加しました。
FUESSV30はプレミアム(6.52%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。