SSIAM VN30 ETFについて
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設定日
2020年6月22日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
SSI Asset Management Co. Ltd.
識別コード
2
ISIN VN0FUESSV306
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
非耐久消費財
株式99.50%
金融54.54%
非耐久消費財10.59%
テクノロジーサービス9.97%
非エネルギー鉱物9.05%
小売業7.78%
交通・輸送3.53%
素材産業1.69%
公益事業1.10%
消費者サービス0.67%
流通サービス0.58%
債券・キャッシュ・その他0.50%
現金0.50%
地域別構成
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FUESSV30は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで54.54%の銘柄とConsumer Non-Durablesで10.59%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
FUESSV30の上位構成銘柄はFPT Corp.とHoa Phat Group JSCであり、それぞれポートフォリオ全体の9.97%と9.05%を占めています。
FUESSV30の運用資産残高 (AUM) は222.54 B VNDです。 この1ヶ月で7.02%減少しました。
FUESSV30のファンドフローは−23.13 B VND(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、FUESSV30には保有者への配当はありません。
FUESSV30はSSIのブランドのもとSSI Securities Corp.が発行しています。 ETFは2020年6月22日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FUESSV30の経費率は0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
FUESSV30はVN30 Index - VND - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FUESSV30は株式に投資します。
FUESSV30の価格はこの1ヶ月で−4.66%下落し、 年間パフォーマンスは50.24%の増加を見せています。 価格動向についてはFUESSV30のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−6.17%上昇し、 この1ヶ月で−6.17%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.01%増加しました。 1年間で46.08%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−6.17%上昇し、 この1ヶ月で−6.17%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.01%増加しました。 1年間で46.08%増加しました。
FUESSV30はプレミアム(6.52%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。