主要統計
SSIAM VN30 ETFについて
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設立日
2020年6月22日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSV306
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式98.57%
金融61.90%
非耐久消費財8.99%
非エネルギー鉱物8.71%
テクノロジーサービス6.90%
小売業6.44%
交通・輸送2.63%
素材産業1.87%
公益事業0.53%
流通サービス0.32%
耐久消費財0.27%
債券、キャッシュ、その他1.43%
現金1.43%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FUESSV30は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで61.90%の銘柄とConsumer Non-Durablesで8.99%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
FUESSV30の上位構成銘柄はVingroup Joint Stock CompanyとHoa Phat Group JSCであり、それぞれポートフォリオ全体の11.94%と8.71%を占めています。
FUESSV30の運用資産残高 (AUM) は205.61 B VNDです。 この1ヶ月で6.72%増加しました。
FUESSV30のファンドフローは−27.89 B VND(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、FUESSV30には保有者への配当はありません。
FUESSV30はSSIのブランドのもとSSI Securities Corp.が発行しています。 ETFは2020年6月22日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FUESSV30のエクスペンスレシオは0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
FUESSV30はVN30 Index - VND - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FUESSV30は株式に投資します。
FUESSV30の価格はこの1ヶ月で6.28%上昇し、 年間パフォーマンスは49.32%の増加を見せています。 価格動向についてはFUESSV30のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.47%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが25.74%増加しました。 1年間で44.81%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.47%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが25.74%増加しました。 1年間で44.81%増加しました。
FUESSV30はプレミアム(3.60%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。