主要統計
SSIAM VN30 ETFについて
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設立日
2020年6月22日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSV306
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
テクノロジーサービス
株式99.44%
金融54.92%
テクノロジーサービス11.54%
非耐久消費財9.90%
非エネルギー鉱物8.84%
小売業7.12%
交通・輸送3.85%
素材産業2.01%
公益事業0.60%
流通サービス0.35%
耐久消費財0.30%
債券、キャッシュ、その他0.56%
現金0.56%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FUESSV30は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで54.92%の銘柄とTechnology Servicesで11.54%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
FUESSV30の上位構成銘柄はFPT Corp.とVingroup Joint Stock Companyであり、それぞれポートフォリオ全体の11.54%と10.12%を占めています。
FUESSV30の運用資産残高 (AUM) は206.78 B VNDです。 この1ヶ月で2.46%増加しました。
FUESSV30のファンドフローは−23.13 B VND(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、FUESSV30には保有者への配当はありません。
FUESSV30はSSIのブランドのもとSSI Securities Corp.が発行しています。 ETFは2020年6月22日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FUESSV30の経費率は0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
FUESSV30はVN30 Index - VND - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FUESSV30は株式に投資します。
FUESSV30の価格はこの1ヶ月で−8.19%下落し、 年間パフォーマンスは36.07%の増加を見せています。 価格動向についてはFUESSV30のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.70%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.73%増加しました。 1年間で42.60%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.70%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.73%増加しました。 1年間で42.60%増加しました。
FUESSV30はプレミアム(1.77%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。