SSIAM VNX50 ETFSSIAM VNX50 ETFSSIAM VNX50 ETF

SSIAM VNX50 ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪138.53 B‬VND
ファンドフロー (1年)
‪−27.24 B‬VND
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
2.3%
発行済普通株式総数
‪5.00 M‬
エクスペンスレシオ
0.65%

SSIAM VNX50 ETFについて


ブランド
SSI
ホームページ
設立日
2014年12月10日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
VNX50 Index - VND - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSV504

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
地域
ベトナム
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月22日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
株式97.68%
金融66.31%
テクノロジーサービス5.96%
非エネルギー鉱物5.33%
非耐久消費財5.10%
小売業3.51%
耐久消費財3.00%
交通・輸送2.57%
電子テクノロジー1.43%
素材産業1.42%
公益事業0.75%
工業サービス0.74%
流通サービス0.70%
製造加工0.60%
エネルギー鉱物0.26%
債券、キャッシュ、その他2.32%
その他2.31%
現金0.00%
株式の地域的内訳
100%
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


FUESSV50は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance66.31%の銘柄とTechnology Services5.96%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
FUESSV50の上位構成銘柄はVingroup Joint Stock CompanyVietnam Technological & Commercial Joint Stock Bankであり、それぞれポートフォリオ全体の9.39%と6.01%を占めています。
FUESSV50の運用資産残高 (AUM) は‪138.53 B‬ VNDです。 この1ヶ月で3.16%減少しました。
FUESSV50のファンドフローは‪−27.24 B‬ VND(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、FUESSV50には保有者への配当はありません。
FUESSV50SSIのブランドのもとSSI Securities Corp.が発行しています。 ETFは2014年12月10日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FUESSV50のエクスペンスレシオは0.65%で、これはファンドの運用に投資額の0.65%を支払う必要があることを意味しています。
FUESSV50VNX50 Index - VND - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FUESSV50は株式に投資します。
FUESSV50の価格はこの1ヶ月で−2.53%下落し、 年間パフォーマンスは42.35%の増加を見せています。 価格動向についてはFUESSV50のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−4.52%上昇し、 この1ヶ月で−4.52%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが25.42%増加しました。 1年間で37.70%増加しました。
FUESSV50はプレミアム(2.34%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。