主要統計
SSIAM VNX50 ETFについて
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設立日
2014年12月10日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSV504
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式97.68%
金融66.31%
テクノロジーサービス5.96%
非エネルギー鉱物5.33%
非耐久消費財5.10%
小売業3.51%
耐久消費財3.00%
交通・輸送2.57%
電子テクノロジー1.43%
素材産業1.42%
公益事業0.75%
工業サービス0.74%
流通サービス0.70%
製造加工0.60%
エネルギー鉱物0.26%
債券、キャッシュ、その他2.32%
その他2.31%
現金0.00%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FUESSV50は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで66.31%の銘柄とTechnology Servicesで5.96%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
FUESSV50の上位構成銘柄はVingroup Joint Stock CompanyとVietnam Technological & Commercial Joint Stock Bankであり、それぞれポートフォリオ全体の9.39%と6.01%を占めています。
FUESSV50の運用資産残高 (AUM) は138.53 B VNDです。 この1ヶ月で3.16%減少しました。
FUESSV50のファンドフローは−27.24 B VND(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、FUESSV50には保有者への配当はありません。
FUESSV50はSSIのブランドのもとSSI Securities Corp.が発行しています。 ETFは2014年12月10日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FUESSV50のエクスペンスレシオは0.65%で、これはファンドの運用に投資額の0.65%を支払う必要があることを意味しています。
FUESSV50はVNX50 Index - VND - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FUESSV50は株式に投資します。
FUESSV50の価格はこの1ヶ月で−2.53%下落し、 年間パフォーマンスは42.35%の増加を見せています。 価格動向についてはFUESSV50のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−4.52%上昇し、 この1ヶ月で−4.52%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが25.42%増加しました。 1年間で37.70%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−4.52%上昇し、 この1ヶ月で−4.52%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが25.42%増加しました。 1年間で37.70%増加しました。
FUESSV50はプレミアム(2.34%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。