Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETFについて
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設立日
2019年2月18日
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
ISIN
IDN000381100
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
テクノロジーサービス
通信
株式96.68%
金融48.87%
テクノロジーサービス12.66%
通信10.06%
非エネルギー鉱物5.53%
エネルギー鉱物5.07%
非耐久消費財4.67%
小売業3.66%
素材産業2.70%
ヘルステクノロジー1.65%
公益事業1.27%
流通サービス0.53%
債券、キャッシュ、その他3.32%
現金3.32%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XBIDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで48.87%の銘柄とTechnology Servicesで12.66%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
XBIDの上位構成銘柄はPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class BとPT Bank Central Asia Tbkであり、それぞれポートフォリオ全体の15.46%と14.21%を占めています。
いいえ、XBIDには保有者への配当はありません。
XBIDはBataviaのブランドのもとBeacon Peak Capital Pte Ltd.が発行しています。 ETFは2019年2月18日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XBIDのエクスペンスレシオは3.20%で、これはファンドの運用に投資額の3.20%を支払う必要があることを意味しています。
XBIDはIDX30 Index - IDR - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XBIDは株式に投資します。
XBIDの価格はこの1ヶ月で2.41%上昇し、 年間パフォーマンスは−8.44%の減少を見せています。 価格動向についてはXBIDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.98%増加しました。 1年間で−8.33%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.98%増加しました。 1年間で−8.33%減少しました。
XBIDはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。