Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETFについて
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設定日
2019年2月18日
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
識別コード
2
ISIN IDN000381100
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
テクノロジーサービス
通信
株式96.68%
金融48.87%
テクノロジーサービス12.66%
通信10.06%
非エネルギー鉱物5.53%
エネルギー鉱物5.07%
非耐久消費財4.67%
小売業3.66%
素材産業2.70%
ヘルスケアテクノロジー1.65%
公益事業1.27%
流通サービス0.53%
債券・キャッシュ・その他3.32%
現金3.32%
地域別構成
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XBIDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで48.87%の銘柄とTechnology Servicesで12.66%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
XBIDの上位構成銘柄はPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class BとPT Bank Central Asia Tbkであり、それぞれポートフォリオ全体の15.46%と14.21%を占めています。
いいえ、XBIDには保有者への配当はありません。
XBIDはBataviaのブランドのもとBeacon Peak Capital Pte Ltd.が発行しています。 ETFは2019年2月18日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XBIDの経費率は3.20%で、これはファンドの運用に投資額の3.20%を支払う必要があることを意味しています。
XBIDはIDX30 Index - IDR - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XBIDは株式に投資します。
XBIDの価格はこの1ヶ月で−3.61%下落し、 年間パフォーマンスは12.90%の増加を見せています。 価格動向についてはXBIDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.11%上昇し、 この1ヶ月で−2.11%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−2.50%減少しました。 1年間で13.10%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.11%上昇し、 この1ヶ月で−2.11%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−2.50%減少しました。 1年間で13.10%増加しました。
XBIDはプレミアム(0.02%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。