主要統計
PREMIER ETF SMINFRA18について
設立日
2014年3月5日
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
PT Indo Premier Investment Management
ISIN
IDN000174000
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
通信
エネルギー鉱物
株式101.29%
金融30.91%
通信28.97%
エネルギー鉱物13.47%
公益事業9.52%
非エネルギー鉱物6.35%
流通サービス6.08%
交通・輸送3.12%
工業サービス1.58%
債券、キャッシュ、その他−1.29%
現金−1.29%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XISIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで31.31%の銘柄とCommunicationsで29.34%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
XISIの上位構成銘柄はPT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class BとPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class Bであり、それぞれポートフォリオ全体の14.82%と14.37%を占めています。
いいえ、XISIには保有者への配当はありません。
XISIはPremier ETFのブランドのもとPT Indo Premier Securitiesが発行しています。 ETFは2014年3月5日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XISIのエクスペンスレシオは1.20%で、これはファンドの運用に投資額の1.20%を支払う必要があることを意味しています。
XISIはSMInfra18 Index - IDR - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XISIは株式に投資します。
XISIの価格はこの1ヶ月で3.24%上昇し、 年間パフォーマンスは−5.66%の減少を見せています。 価格動向についてはXISIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.87%増加しました。 1年間で−6.71%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.87%増加しました。 1年間で−6.71%減少しました。
XISIはプレミアム(0.43%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。