UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF A Distributionについて

CBSEの上位構成銘柄はBanco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031とBanco Santander, S.A. 3.875% 22-APR-2029であり、それぞれポートフォリオ全体の0.42%と0.36%を占めています。

CBSEの直近の配当金額は0.20 GBXです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.23 GBXの配当を支払い、 17.74%の減少を見せています。

CBSEの運用資産残高 (AUM) は‪518.14 M‬ GBXです。 この1ヶ月で0.39%減少しました。

CBSEのファンドフローは‪−597.24 M‬ GBX（1年間）です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。

はい、CBSEは配当利回り3.85%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月31日) の金額は0.20 GBXでした。 配当は半年に1回支払われます。

CBSEのエクスペンスレシオは0.13%で、これはファンドの運用に投資額の0.13%を支払う必要があることを意味しています。

CBSEはBloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index - EUR - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。

CBSEは債券に投資します。

CBSEの価格はこの1ヶ月で−0.37%下落し、 年間パフォーマンスは3.69%の増加を見せています。 価格動向についてはCBSEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.66%上昇し、 この1ヶ月で−0.66%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.89%増加しました。 1年間で7.67%増加しました。