KraneShares ICBCUBS S&P China 500 UCITS ETF Accum Units USDについて
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設定日
2023年10月16日
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Krane Funds Advisors LLC
識別コード
2
ISIN IE0001QF56M0
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
電子テクノロジー
生産財製造
テクノロジーサービス
株式99.61%
金融15.94%
電子テクノロジー15.09%
生産財製造13.27%
テクノロジーサービス11.93%
小売業8.43%
非エネルギー鉱物7.02%
ヘルスケアテクノロジー6.02%
素材産業5.23%
非耐久消費財4.17%
交通・輸送2.74%
エネルギー鉱物2.37%
公益事業2.32%
耐久消費財1.96%
流通サービス1.36%
産業サービス0.92%
消費者サービス0.56%
商業サービス0.13%
ヘルスケアサービス0.11%
通信0.05%
債券・キャッシュ・その他0.39%
現金0.39%
地域別構成
アジア97.97%
ヨーロッパ1.81%
北米0.12%
オセアニア0.09%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CHINは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで15.94%の銘柄とElectronic Technologyで15.09%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
CHINの上位構成銘柄はTencent Holdings LtdとAlibaba Group Holding Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の7.00%と6.45%を占めています。
CHINの直近の配当金額は0.16 USDです。 その前に、 発行体は0.16 USDの配当を支払い、 2.40%の減少を見せています。
CHINの運用資産残高 (AUM) は67.77 M USDです。 この1ヶ月で0.76%減少しました。
CHINのファンドフローは7.23 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
CHINはKraneSharesのブランドのもとChina International Capital Corp. Ltd.が発行しています。 ETFは2023年10月16日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
CHINの経費率は0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
CHINはS&P China 500 Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CHINは株式に投資します。
CHINの価格はこの1ヶ月で0.16%上昇し、 年間パフォーマンスは27.22%の増加を見せています。 価格動向についてはCHINのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.24%上昇し、 この1ヶ月で−2.24%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.01%増加しました。 1年間で28.85%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.24%上昇し、 この1ヶ月で−2.24%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.01%増加しました。 1年間で28.85%増加しました。
CHINはプレミアム(0.13%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。