ISHARES VI PLC DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCIT USD(GBP)II

ISHARES VI PLC DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCIT USD(GBP)

602.50GBX
+8.50+1.43%
16:25 GMT にクローズ
GBX
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪1.01 B‬GBP
ファンドフロー (1年)
‪−18.79 B‬GBP
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.9%
発行済普通株式総数
‪135.69 M‬
エクスペンスレシオ
0.19%

ISHARES VI PLC DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCIT USD(GBP)について


発行体
BlackRock, Inc.
ブランド
iShares
ホームページ
設立日
2017年7月18日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
Bloomberg Commodity Index
レプリケーション手法
シンセティック
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDFL4P12

区分


資産クラス
コモディティ
カテゴリー
ブロードマーケット
フォーカス
ブロードマーケット
ニッチ
最適化
ストラテジー
テクニカル
地域
グローバル
加重方式
マルチファクター
選定基準
固定銘柄

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年2月14日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府51.26%
企業41.02%
キャッシュ7.32%
代理店0.39%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
C
CORPORATE BOND
8.49%
U
U.S. Dollar
7.32%
U
United States Treasury Bills 0.0% 12-JUN-2025
5.54%
U
United States Treasury Bills 0.0% 27-FEB-2025
5.10%
U
United States Treasury Bills 0.0% 27-MAR-2025
4.23%
U
United States Treasury Bills 0.0% 08-MAY-2025
4.21%
U
United States Treasury Bills 0.0% 02-OCT-2025
4.14%
U
United States Treasury Bills 0.0% 20-MAR-2025
3.39%
U
United States Treasury Bills 0.0% 07-AUG-2025
2.92%
U
United States Treasury Bills 0.0% 22-MAY-2025
2.10%
上位10位のウェイト47.45%
全保有数: 66

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー