iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USDiShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USDiShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪1.13 B‬GBP
ファンドフロー (1年)
‪750.31 M‬GBP
配当利回り (予想)
NAV乖離率
0.1%
発行済株式
‪155.55 M‬
経費率
0.35%

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USDについて


ブランド
iShares
ホームページ
設定日
2024年2月1日
形態
アイルランド VCIC
ベンチマーク
S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別コード
2
ISIN IE000U9ODG19

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
工業
ニッチ
航空宇宙・防衛
ストラテジー
バニラ
国・地域
先進国市場
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月12日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
電子テクノロジー
株式99.82%
電子テクノロジー94.62%
生産財製造2.36%
非エネルギー鉱物1.76%
商業サービス0.54%
交通・輸送0.27%
産業サービス0.26%
債券・キャッシュ・その他0.18%
現金0.18%
地域別構成
0.2%64%32%0.9%2%
北米64.07%
ヨーロッパ32.07%
アジア2.77%
中東0.93%
オセアニア0.16%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


DFNDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technology94.62%の銘柄とProducer Manufacturing2.36%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DFNDの上位構成銘柄はBoeing CompanyRTX Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の7.92%と7.58%を占めています。
DFNDの運用資産残高 (AUM) は‪1.13 B‬ GBPです。 この1ヶ月で7.16%増加しました。
DFNDのファンドフローは‪750.31 M‬ GBP(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、DFNDには保有者への配当はありません。
DFNDiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2024年2月1日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
DFNDの経費率は0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
DFNDS&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DFNDは株式に投資します。
DFNDの価格はこの1ヶ月で−3.19%下落し、 年間パフォーマンスは49.14%の増加を見せています。 価格動向についてはDFNDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.23%上昇し、 この1ヶ月で−2.23%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.07%増加しました。 1年間で46.56%増加しました。
DFNDはプレミアム(0.10%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。