iShares Global Water UCITS ETFiShares Global Water UCITS ETFiShares Global Water UCITS ETF

iShares Global Water UCITS ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪2.46 B‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−150.57 M‬USD
配当利回り (予想)
0.85%
NAV乖離率
−0.8%
発行済株式
‪30.38 M‬
経費率
0.65%

iShares Global Water UCITS ETFについて


ブランド
iShares
ホームページ
設定日
2007年3月16日
形態
アイルランド VCIC
ベンチマーク
S&P Global Water
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別コード
2
ISIN IE00B1TXK627

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
テーマ
ニッチ
ストラテジー
バニラ
国・地域
グローバル
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月13日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
公益事業
生産財製造
株式98.28%
公益事業40.31%
生産財製造39.83%
産業サービス6.27%
素材産業5.63%
流通サービス2.80%
商業サービス1.06%
エネルギー鉱物0.86%
非エネルギー鉱物0.85%
耐久消費財0.54%
金融0.11%
債券・キャッシュ・その他1.72%
UNIT1.46%
現金0.26%
ミューチュアル・ファンド0.00%
地域別構成
11%57%23%0.5%6%
北米57.77%
ヨーロッパ23.02%
ラテンアメリカ11.72%
アジア6.97%
中東0.52%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


DH2Oは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはUtilities40.31%の銘柄とProducer Manufacturing39.83%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DH2Oの上位構成銘柄はCompanhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPAmerican Water Works Company, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の8.85%と7.78%を占めています。
DH2Oの直近の配当金額は0.53 USDです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.46 USDの配当を支払い、 13.45%の増加を見せています。
DH2Oの運用資産残高 (AUM) は‪2.46 B‬ USDです。 この1ヶ月で5.13%増加しました。
DH2Oのファンドフローは‪−110.30 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DH2Oは配当利回り0.85%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年11月26日) の金額は0.53 USDでした。 配当は半年に1回支払われます。
DH2OiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2007年3月16日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
DH2Oの経費率は0.65%で、これはファンドの運用に投資額の0.65%を支払う必要があることを意味しています。
DH2OS&P Global Waterに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DH2Oは株式に投資します。
DH2Oの価格はこの1ヶ月で4.70%上昇し、 年間パフォーマンスは22.36%の増加を見せています。 価格動向についてはDH2Oのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.26%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.35%増加しました。 1年間で23.54%増加しました。
DH2Oはプレミアム(0.76%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。