主要統計
ISHARES IV PLC MSCI EUR ESG ENHANCED UCITS ETF EUR DISについて
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設立日
2019年3月6日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BHZPJ676
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
ヘルステクノロジー
非耐久消費財
株式99.11%
金融25.54%
ヘルステクノロジー15.37%
非耐久消費財12.43%
製造加工8.43%
テクノロジーサービス5.71%
電子テクノロジー5.26%
公益事業4.20%
エネルギー鉱物3.15%
素材産業2.63%
耐久消費財2.38%
小売業2.31%
商業サービス2.17%
通信2.15%
非エネルギー鉱物1.84%
交通・輸送1.64%
工業サービス1.57%
流通サービス1.13%
消費者サービス1.12%
医療サービス0.04%
その他0.02%
債券、キャッシュ、その他0.89%
キャッシュ0.46%
ミューチュアル・ファンド0.26%
UNIT0.14%
Temporary0.03%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
S
SAP SESAP
2.67%
A
ASML Holding NVASML
2.67%
N
Novo Nordisk A/S Class BNOVO_B
2.59%
T
TotalEnergies SETTE
2.24%
A
AstraZeneca PLCAZN
2.18%
N
Novartis AGNOVN
2.16%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
2.08%
H
HSBC Holdings PlcHSBA
2.01%
M
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEMC
1.80%
S
Schneider Electric SESU
1.62%
上位10位のウェイト22.00%
全保有数: 386
配当
12月 '21
6月 '22
12月 '22
6月 '23
12月 '23
6月 '24
12月 '24
0.00
0.03
0.06
0.09
0.12
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年12月12日
2024年12月13日
2024年12月27日
0.046
中間
2024年6月13日
2024年6月14日
2024年6月26日
0.116
最終
2023年12月14日
2023年12月15日
2023年12月29日
0.044
中間
2023年6月15日
2023年6月16日
2023年6月28日
0.107
最終
2022年12月15日
2022年12月16日
2022年12月30日
0.042
中間