iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETFについて

EEXFの直近の配当金額は1.39 GBPです。 その前の6ヶ月は、 発行体は1.27 GBPの配当を支払い、 8.03%の増加を見せています。

EEXFの運用資産残高 (AUM) は‪889.81 M‬ GBPです。 この1ヶ月で2.25%減少しました。

EEXFのファンドフローは‪−100.07 M‬ GBP（1年間）です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。

はい、EEXFは配当利回り2.81%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月28日) の金額は1.39 GBPでした。 配当は半年に1回支払われます。

EEXFの経費率は0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。

EEXFはBloomberg Euro Corporate ex Financial Bond Index - EUR - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。

EEXFは債券に投資します。

EEXFの価格はこの1ヶ月で−1.02%下落し、 年間パフォーマンスは3.70%の増加を見せています。 価格動向についてはEEXFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.17%上昇し、 この1ヶ月で−0.17%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.56%減少しました。 1年間で6.53%増加しました。