Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETFについて
ホームページ
設定日
2021年7月7日
形態
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Invesco Investment Management Ltd.
識別コード
2
ISIN IE00BMDBMY19
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
電子テクノロジー
株式99.26%
金融31.50%
電子テクノロジー26.36%
テクノロジーサービス8.92%
小売業4.78%
非エネルギー鉱物4.12%
生産財製造3.39%
ヘルスケアテクノロジー2.76%
耐久消費財2.73%
エネルギー鉱物2.64%
通信2.61%
非耐久消費財2.25%
消費者サービス1.40%
素材産業1.30%
公益事業1.25%
交通・輸送1.10%
商業サービス0.68%
産業サービス0.53%
流通サービス0.53%
ヘルスケアサービス0.42%
債券・キャッシュ・その他0.74%
UNIT0.54%
現金0.16%
その他0.04%
地域別構成
アジア78.68%
中東6.24%
ラテンアメリカ4.78%
アフリカ4.57%
ヨーロッパ3.29%
北米2.45%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ESESは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで31.50%の銘柄とElectronic Technologyで26.36%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
ESESの上位構成銘柄はSamsung Electronics Co., Ltd.とTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.であり、それぞれポートフォリオ全体の7.07%と5.69%を占めています。
ESESの運用資産残高 (AUM) は69.79 M GBXです。 この1ヶ月で11.08%増加しました。
ESESのファンドフローは1.24 B GBX(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、ESESには保有者への配当はありません。
ESESはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2021年7月7日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ESESの経費率は0.19%で、これはファンドの運用に投資額の0.19%を支払う必要があることを意味しています。
ESESはMSCI EM ESG Universal Select Business Screens Index - USD - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ESESは株式に投資します。
ESESの価格はこの1ヶ月で4.19%上昇し、 年間パフォーマンスは29.70%の増加を見せています。 価格動向についてはESESのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.18%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.98%増加しました。 1年間で30.31%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.18%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.98%増加しました。 1年間で30.31%増加しました。
ESESはプレミアム(0.40%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。