主要統計
Fidelity UCITS ICAV - Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF AccumUSDについて
ホームページ
設定日
2025年9月2日
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Fil Investment Management (Luxembourg) SA (Ireland Branch)
識別コード
2
ISIN IE000IY9QFN9
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式99.94%
電子テクノロジー24.61%
テクノロジーサービス18.04%
金融16.22%
ヘルスケアテクノロジー6.81%
生産財製造6.40%
小売業5.78%
エネルギー鉱物4.89%
非耐久消費財4.75%
消費者サービス2.00%
公益事業1.76%
ヘルスケアサービス1.62%
非エネルギー鉱物1.52%
交通・輸送1.50%
耐久消費財1.12%
素材産業1.09%
産業サービス0.61%
通信0.46%
商業サービス0.42%
流通サービス0.34%
債券・キャッシュ・その他0.06%
現金0.06%
地域別構成
北米91.98%
ヨーロッパ5.99%
アジア1.68%
ラテンアメリカ0.35%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FFLCは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで24.61%の銘柄とTechnology Servicesで18.04%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FFLCの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとAlphabet Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の7.86%と6.48%を占めています。
FFLCの運用資産残高 (AUM) は223.29 M USDです。 この1ヶ月で7.76%減少しました。
FFLCのファンドフローは142.05 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、FFLCには保有者への配当はありません。
FFLCはFidelityのブランドのもとFIL Ltd.が発行しています。 ETFは2025年9月2日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FFLCの経費率は0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
FFLCはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FFLCは株式に投資します。
FFLCの価格はこの1ヶ月で0.26%上昇し、 年間パフォーマンスは7.79%の増加を見せています。 価格動向についてはFFLCのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.32%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.44%増加しました。 1年間で2.78%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.32%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.44%増加しました。 1年間で2.78%増加しました。
FFLCはプレミアム(0.65%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。