Fidelity UCITS ICAV - Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF AccumUSDFidelity UCITS ICAV - Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF AccumUSDFidelity UCITS ICAV - Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF AccumUSD

Fidelity UCITS ICAV - Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF AccumUSD

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪223.29 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪192.15 M‬USD
配当利回り (予想)
NAV乖離率
−0.6%
発行済株式
‪41.80 M‬
経費率
0.39%

Fidelity UCITS ICAV - Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF AccumUSDについて


発行体
FIL Ltd.
ブランド
Fidelity
ホームページ
設定日
2025年9月2日
ベンチマーク
No Underlying Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Fil Investment Management (Luxembourg) SA (Ireland Branch)
識別コード
2
ISIN IE000IY9QFN9

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
国・地域
米国
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月6日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式99.94%
電子テクノロジー24.61%
テクノロジーサービス18.04%
金融16.22%
ヘルスケアテクノロジー6.81%
生産財製造6.40%
小売業5.78%
エネルギー鉱物4.89%
非耐久消費財4.75%
消費者サービス2.00%
公益事業1.76%
ヘルスケアサービス1.62%
非エネルギー鉱物1.52%
交通・輸送1.50%
耐久消費財1.12%
素材産業1.09%
産業サービス0.61%
通信0.46%
商業サービス0.42%
流通サービス0.34%
債券・キャッシュ・その他0.06%
現金0.06%
地域別構成
0.3%91%5%1%
北米91.98%
ヨーロッパ5.99%
アジア1.68%
ラテンアメリカ0.35%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


FFLCは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technology24.61%の銘柄とTechnology Services18.04%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FFLCの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationAlphabet Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の7.86%と6.48%を占めています。
FFLCの運用資産残高 (AUM) は‪223.29 M‬ USDです。 この1ヶ月で7.76%減少しました。
FFLCのファンドフローは‪142.05 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、FFLCには保有者への配当はありません。
FFLCFidelityのブランドのもとFIL Ltd.が発行しています。 ETFは2025年9月2日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FFLCの経費率は0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
FFLCNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FFLCは株式に投資します。
FFLCの価格はこの1ヶ月で0.26%上昇し、 年間パフォーマンスは7.79%の増加を見せています。 価格動向についてはFFLCのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.32%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.44%増加しました。 1年間で2.78%増加しました。
FFLCはプレミアム(0.65%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。