Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap UCITS ETF AccumUSDについて
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設定日
2025年9月2日
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
識別子
2
ISIN IE000PNL0242
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
生産財製造
株式99.36%
金融20.90%
生産財製造10.38%
産業サービス9.85%
電子テクノロジー9.71%
ヘルスケアテクノロジー8.34%
小売業4.94%
テクノロジーサービス4.48%
非エネルギー鉱物4.44%
耐久消費財4.31%
流通サービス3.99%
商業サービス3.39%
ヘルスケアサービス2.79%
交通・輸送2.34%
エネルギー鉱物2.16%
公益事業2.13%
消費者サービス2.03%
非耐久消費財1.72%
素材産業1.47%
債券・キャッシュ・その他0.64%
現金0.64%
地域別組み入れ構成
北米98.80%
ヨーロッパ0.70%
中東0.36%
ラテンアメリカ0.15%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FFSMは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで20.90%の銘柄とProducer Manufacturingで10.38%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FFSMの上位構成銘柄はLumentum Holdings, Inc.とTechnipFMC plcであり、それぞれポートフォリオ全体の2.03%と1.87%を占めています。
いいえ、FFSMには保有者への配当はありません。
FFSMはFidelityのブランドのもとFIL Ltd.が発行しています。 ETFは2025年9月2日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FFSMの経費率は0.54%で、これはファンドの運用に投資額の0.54%を支払う必要があることを意味しています。
FFSMはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FFSMは株式に投資します。