Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap UCITS ETF AccumUSDについて
ホームページ
設定日
2025年9月2日
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
識別子
2
ISIN IE000PNL0242
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
産業サービス
株式99.67%
金融20.19%
産業サービス10.54%
電子テクノロジー9.96%
生産財製造9.91%
ヘルスケアテクノロジー9.63%
小売業4.94%
テクノロジーサービス4.56%
耐久消費財4.35%
非エネルギー鉱物4.20%
流通サービス4.01%
ヘルスケアサービス2.97%
商業サービス2.48%
交通・輸送2.46%
エネルギー鉱物2.24%
公益事業2.15%
消費者サービス2.00%
非耐久消費財1.63%
素材産業1.47%
債券・キャッシュ・その他0.33%
現金0.33%
地域別組み入れ構成
北米98.50%
ヨーロッパ1.12%
中東0.24%
ラテンアメリカ0.15%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FFSMは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで20.19%の銘柄とIndustrial Servicesで10.54%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FFSMの上位構成銘柄はTechnipFMC plcとLumentum Holdings, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の1.92%と1.92%を占めています。
いいえ、FFSMには保有者への配当はありません。
FFSMはFidelityのブランドのもとFIL Ltd.が発行しています。 ETFは2025年9月2日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FFSMの経費率は0.54%で、これはファンドの運用に投資額の0.54%を支払う必要があることを意味しています。
FFSMはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FFSMは株式に投資します。