主要統計
INVESCO MARKETS II PLC UK GILT 1-5Y UCITS ETF GBP DISについて
ホームページ
設立日
2019年3月18日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ISIN
IE00BG0TQ445
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府100.20%
キャッシュ−0.20%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
U
UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026
9.49%
U
UK Treasury Stock 1.25% 22-JUL-2027
8.64%
T
Treasury Gilt 0.875% 22-OCT-2029
8.49%
G
Government of United Kingdom 4.125% 22-JUL-2029
8.30%
G
Government of United Kingdom 3.75% 07-MAR-2027
8.13%
U
UK Treasury Stock 1.625% 22-OCT-2028
7.82%
T
Treasury Gilt 4.5% 07-JUN-2028
7.80%
U
UK Treasury Stock 4.25% 07-DEC-2027
7.46%
T
Treasury Gilt 4.125% 29-JAN-2027
7.25%
T
Treasury Gilt 0.375% 22-OCT-2026
6.99%
上位10位のウェイト80.37%
全保有数: 15
配当
6月 '23
9月 '23
12月 '23
3月 '24
6月 '24
9月 '24
12月 '24
0.00
0.11
0.22
0.33
0.44
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年12月12日
2024年12月13日
2024年12月19日
0.387
四半期毎
2024年9月12日
2024年9月13日
2024年9月19日
0.408
四半期毎
2024年6月13日
2024年6月14日
2024年6月20日
0.409
四半期毎
2024年3月14日
2024年3月15日
2024年3月21日
0.414
四半期毎
2023年12月14日
2023年12月15日
2023年12月21日
0.405
四半期毎
2023年9月14日
2023年9月15日
2023年9月21日
0.382
四半期毎
2023年6月15日
2023年6月16日
2023年6月22日
0.338
四半期毎