Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETFInvesco S&P China A 300 Swap UCITS ETFInvesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪4.97 M‬GBP
ファンドフロー (1年)
‪239.94 M‬GBP
配当利回り (予想)
NAV乖離率
0.01%
発行済株式
‪970.31 K‬
経費率
0.10%

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETFについて


発行体
ブランド
Invesco
ホームページ
設定日
2025年10月27日
形態
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
合成型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Invesco Investment Management Ltd.
識別コード
2
ISIN IE0006N7AK90

分類


資産クラス
債券
カテゴリー
ブロードマーケット、ブロードベース
フォーカス
ブロードクレジット
ニッチ
超短期
ストラテジー
バニラ
国・地域
英国
加重方式
単一銘柄
選定基準
単一銘柄

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2025年12月29日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
生産財製造
金融
電子テクノロジー
株式99.87%
生産財製造19.60%
金融18.69%
電子テクノロジー18.13%
非耐久消費財6.44%
素材産業5.64%
ヘルスケアテクノロジー5.30%
非エネルギー鉱物5.03%
テクノロジーサービス4.41%
耐久消費財4.34%
公益事業3.61%
交通・輸送2.78%
エネルギー鉱物2.09%
流通サービス1.47%
産業サービス1.26%
小売業0.37%
通信0.37%
ヘルスケアサービス0.21%
消費者サービス0.10%
債券・キャッシュ・その他0.13%
現金0.13%
地域別構成
100%
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


GONSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはProducer Manufacturing19.60%の銘柄とFinance18.69%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
GONSの上位構成銘柄はContemporary Amperex Technology Co., Limited Class AKweichow Moutai Co., Ltd. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の4.33%と3.58%を占めています。
GONSの運用資産残高 (AUM) は‪4.97 M‬ GBXです。 この1ヶ月で16.74%減少しました。
GONSのファンドフローは‪239.94 M‬ GBX(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、GONSには保有者への配当はありません。
GONSInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2025年10月27日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
GONSの経費率は0.10%で、これはファンドの運用に投資額の0.10%を支払う必要があることを意味しています。
GONSは株式に投資します。
GONSの価格はこの1ヶ月で0.35%上昇し、 年間パフォーマンスは1.25%の増加を見せています。 価格動向についてはGONSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.38%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.48%増加しました。 1年間で0.48%増加しました。
GONSはプレミアム(0.01%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。