主要統計
ISHARES PLC ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST)について
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設立日
2005年11月18日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B0M63177
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式96.61%
金融24.34%
電子テクノロジー21.39%
テクノロジーサービス10.12%
小売業6.95%
エネルギー鉱物3.73%
製造加工3.65%
非エネルギー鉱物3.52%
耐久消費財3.31%
交通・輸送3.28%
非耐久消費財3.16%
ヘルステクノロジー2.70%
通信2.49%
公益事業2.36%
素材産業1.91%
消費者サービス1.48%
工業サービス0.78%
医療サービス0.56%
流通サービス0.49%
商業サービス0.38%
その他0.03%
債券、キャッシュ、その他3.39%
ETF2.44%
UNIT0.48%
キャッシュ0.38%
その他0.08%
ミューチュアル・ファンド0.01%
株式の地域的内訳
アジア78.98%
ヨーロッパ6.29%
中東6.27%
ラテンアメリカ3.24%
アフリカ2.76%
北米2.45%
オセアニア0.02%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
9.96%
7
Tencent Holdings Ltd.700
5.09%
9
Alibaba Group Holding Limited9988
3.40%
0
Samsung Electronics Co., Ltd.005930
2.26%
4
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)4BRZ
1.51%
H
HDFC Bank LimitedHDFCBANK
1.42%
3
Meituan Class B3690
1.31%
1
Xiaomi Corp. Class B1810
1.30%
R
Reliance Industries LimitedRELIANCE
1.06%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
1.03%
上位10位のウェイト28.35%
全保有数: 1251
配当
6月 '23
9月 '23
12月 '23
3月 '24
6月 '24
9月 '24
12月 '24
0.00
0.11
0.22
0.33
0.44
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年12月12日
2024年12月13日
2024年12月27日
0.136
中間
2024年9月12日
2024年9月13日
2024年9月25日
0.414
中間
2024年6月13日
2024年6月14日
2024年6月26日
0.281
中間
2024年3月14日
2024年3月15日
2024年3月27日
0.118
最終
2023年12月14日
2023年12月15日
2023年12月29日
0.129
中間
2023年9月14日
2023年9月15日
2023年9月27日
0.423
中間
2023年6月15日
2023年6月16日
2023年6月28日
0.241
中間