主要統計
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETFについて
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設定日
2018年2月23日
形態
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別子
2
ISIN IE00BG13YH41
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
ヘルスケアテクノロジー
株式99.19%
金融25.60%
ヘルスケアテクノロジー12.64%
耐久消費財8.28%
生産財製造7.60%
非耐久消費財6.24%
電子テクノロジー6.05%
公益事業4.92%
エネルギー鉱物4.20%
交通・輸送4.01%
産業サービス3.68%
非エネルギー鉱物3.55%
通信3.45%
小売業2.33%
素材産業1.79%
流通サービス1.60%
テクノロジーサービス0.99%
ヘルスケアサービス0.96%
商業サービス0.72%
その他0.57%
債券・キャッシュ・その他0.81%
ミューチュアル・ファンド0.31%
UNIT0.30%
現金0.20%
Rights & Warrants0.00%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
IEDLは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで25.60%の銘柄とHealth Technologyで12.64%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
IEDLの上位構成銘柄はBritish American Tobacco p.l.c.とSiemens Aktiengesellschaftであり、それぞれポートフォリオ全体の3.81%と3.79%を占めています。
IEDLの直近の配当金額は0.07 EURです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.18 EURの配当を支払い、 146.51%の減少を見せています。
IEDLの運用資産残高 (AUM) は65.46 M EURです。 この1ヶ月で1.12%増加しました。
IEDLのファンドフローは11.21 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、IEDLは配当利回り3.18%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月24日) の金額は0.07 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。
IEDLはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2018年2月23日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IEDLの経費率は0.25%で、これはファンドの運用に投資額の0.25%を支払う必要があることを意味しています。
IEDLはMSCI Europe Enhanced Valueに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IEDLは株式に投資します。
IEDLの価格はこの1ヶ月で6.34%上昇し、 年間パフォーマンスは32.54%の増加を見せています。 価格動向についてはIEDLのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.65%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが14.19%増加しました。 1年間で36.75%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.65%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが14.19%増加しました。 1年間で36.75%増加しました。
IEDLはプレミアム(0.31%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。