ISHARES IV PLC SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD DISII

ISHARES IV PLC SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD DIS

79.51GBP
+0.26+0.33%
2月19日 16:35 GMT にクローズ
GBP
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪1.13 B‬GBP
ファンドフロー (1年)
‪−320.66 M‬GBP
配当利回り (予測値)
4.00%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.4%
発行済普通株式総数
‪11.31 M‬
エクスペンスレシオ
0.20%

ISHARES IV PLC SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD DISについて


発行体
BlackRock, Inc.
ブランド
iShares
ホームページ
設立日
2013年10月16日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Year Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BCRY5Y77

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
企業、ブロードベース
フォーカス
投資適格
ニッチ
短期
ストラテジー
バニラ
地域
米国
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年2月17日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業99.25%
ミューチュアル・ファンド0.88%
ストラクチャード0.07%
その他−0.00%
キャッシュ−0.20%
株式の地域的内訳
0.9%86%8%3%
北米86.69%
ヨーロッパ8.68%
アジア3.76%
オセアニア0.88%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund -Agency- USD
0.88%
B
Boeing Company 2.196% 04-FEB-2026
0.21%
B
Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028
0.20%
A
AbbVie Inc. 3.2% 21-NOV-2029
0.20%
B
Bank of America Corporation 1.734% 22-JUL-2027
0.19%
C
CVS Health Corporation 4.3% 25-MAR-2028
0.18%
W
Wells Fargo & Company 3.526% 24-MAR-2028
0.16%
C
Citigroup Inc. 4.45% 29-SEP-2027
0.16%
C
Cigna Group 4.375% 15-OCT-2028
0.15%
W
Wells Fargo & Company 5.574% 25-JUL-2029
0.15%
上位10位のウェイト2.49%
全保有数: 2726

配当


6月 '23
9月 '23
12月 '23
3月 '24
6月 '24
9月 '24
12月 '24
‪0.00‬
‪0.21‬
‪0.42‬
‪0.63‬
‪0.84‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年12月12日
2024年12月13日
2024年12月27日
0.831
中間
2024年9月12日
2024年9月13日
2024年9月25日
0.777
中間
2024年6月13日
2024年6月14日
2024年6月26日
0.773
最終
2024年3月14日
2024年3月15日
2024年3月27日
0.741
中間
2023年12月14日
2023年12月15日
2023年12月29日
0.679
中間
2023年9月14日
2023年9月15日
2023年9月27日
0.674
中間
2023年6月15日
2023年6月16日
2023年6月28日
0.561
最終

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー