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I
I
ISHARES IV PLC SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD DIS
IGSD
London Stock Exchange
IGSD
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IGSD
London Stock Exchange
市場終了
市場終了
79.51
GBP
遅
+0.26
+0.33%
2月19日 16:35 GMT にクローズ
GBP
トレードなし
スーパーチャートで確認
概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
1.13 B
GBP
ファンドフロー (1年)
−320.66 M
GBP
配当利回り (予測値)
4.00%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.4%
発行済普通株式総数
11.31 M
エクスペンスレシオ
0.20%
ISHARES IV PLC SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD DISについて
発行体
BlackRock, Inc.
ブランド
iShares
ホームページ
ishares.com
設立日
2013年10月16日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Year Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BCRY5Y77
区分
資産クラス
債券
カテゴリー
企業、ブロードベース
フォーカス
投資適格
ニッチ
短期
ストラテジー
バニラ
地域
米国
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2025年2月17日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
企業
債券、キャッシュ、その他
100.00%
企業
99.25%
ミューチュアル・ファンド
0.88%
ストラクチャード
0.07%
その他
−0.00%
キャッシュ
−0.20%
株式の地域的内訳
0.9%
86%
8%
3%
北米
86.69%
ヨーロッパ
8.68%
アジア
3.76%
オセアニア
0.88%
ラテンアメリカ
0.00%
アフリカ
0.00%
中東
0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund -Agency- USD
0.88%
B
Boeing Company 2.196% 04-FEB-2026
0.21%
B
Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028
0.20%
A
AbbVie Inc. 3.2% 21-NOV-2029
0.20%
B
Bank of America Corporation 1.734% 22-JUL-2027
0.19%
C
CVS Health Corporation 4.3% 25-MAR-2028
0.18%
W
Wells Fargo & Company 3.526% 24-MAR-2028
0.16%
C
Citigroup Inc. 4.45% 29-SEP-2027
0.16%
C
Cigna Group 4.375% 15-OCT-2028
0.15%
W
Wells Fargo & Company 5.574% 25-JUL-2029
0.15%
上位10位のウェイト
2.49%
全保有数: 2726
配当
6月 '23
9月 '23
12月 '23
3月 '24
6月 '24
9月 '24
12月 '24
0.00
0.21
0.42
0.63
0.84
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年12月12日
2024年12月13日
2024年12月27日
0.831
中間
2024年9月12日
2024年9月13日
2024年9月25日
0.777
中間
2024年6月13日
2024年6月14日
2024年6月26日
0.773
最終
2024年3月14日
2024年3月15日
2024年3月27日
0.741
中間
2023年12月14日
2023年12月15日
2023年12月29日
0.679
中間
2023年9月14日
2023年9月15日
2023年9月27日
0.674
中間
2023年6月15日
2023年6月16日
2023年6月28日
0.561
最終
詳細を表示
運用資産残高 (AUM)
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
1年
1年
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年