主要統計
ISHARES II PLC CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EURについて
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設立日
2007年7月6日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1YZSC51
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
ヘルステクノロジー
非耐久消費財
株式98.64%
金融21.64%
ヘルステクノロジー14.78%
非耐久消費財12.63%
電子テクノロジー8.36%
製造加工8.17%
テクノロジーサービス6.07%
エネルギー鉱物4.30%
公益事業3.69%
耐久消費財3.39%
素材産業2.49%
通信2.46%
商業サービス2.43%
非エネルギー鉱物2.01%
小売業1.74%
消費者サービス1.18%
交通・輸送1.14%
流通サービス1.06%
工業サービス0.98%
医療サービス0.08%
その他0.04%
債券、キャッシュ、その他1.36%
ミューチュアル・ファンド0.91%
キャッシュ0.26%
Temporary0.10%
UNIT0.09%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
S
SAP SESAP
2.46%
N
Novo Nordisk A/S Class BNOVO_B
2.42%
A
ASML Holding NVASML
2.37%
N
Nestle S.A.NESN
2.28%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
2.07%
A
AstraZeneca PLCAZN
2.06%
N
Novartis AGNOVN
1.90%
H
HSBC Holdings PlcHSBA
1.80%
S
Shell PlcSHEL
1.72%
M
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEMC
1.67%
上位10位のウェイト20.76%
全保有数: 403
配当
8月 '23
11月 '23
2月 '24
5月 '24
8月 '24
11月 '24
2月 '25
0.00
0.09
0.18
0.27
0.36
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年2月13日
2025年2月14日
2025年2月26日
0.080
中間
2024年11月14日
2024年11月15日
2024年11月27日
0.100
中間
2024年8月16日
2024年8月19日
2024年8月29日
0.270
中間
2024年5月16日
2024年5月17日
2024年5月30日
0.324
中間
2024年2月15日
2024年2月16日
2024年2月28日
0.077
中間
2023年11月16日
2023年11月17日
2023年11月29日
0.105
中間
2023年8月17日
2023年8月18日
2023年8月31日
0.262
中間