主要統計
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETFについて
ホームページ
設定日
2019年9月25日
形態
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
識別子
2
ISIN IE00BK9YKZ79
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
企業
現金
Securitized
債券・キャッシュ・その他100.00%
企業70.89%
現金16.69%
Securitized15.36%
政府6.55%
その他−0.00%
Futures−9.50%
地域別組み入れ構成
北米76.51%
ヨーロッパ17.75%
アジア4.47%
オセアニア1.12%
ラテンアメリカ0.14%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MISTは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはCorporateで70.89%の銘柄とSecuritizedで15.36%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
MISTの運用資産残高 (AUM) は5.76 M GBPです。 この1ヶ月で9.90%増加しました。
MISTのファンドフローは−165.70 K GBP(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、MISTには保有者への配当はありません。
MISTはPIMCOのブランドのもとAllianz SEが発行しています。 ETFは2019年9月25日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
MISTの経費率は0.40%で、これはファンドの運用に投資額の0.40%を支払う必要があることを意味しています。
MISTはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MISTは債券に投資します。
MISTの価格はこの1ヶ月で0.26%上昇し、 年間パフォーマンスは4.50%の増加を見せています。 価格動向についてはMISTのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.37%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.09%増加しました。 1年間で4.53%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.37%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.09%増加しました。 1年間で4.53%増加しました。
MISTはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。