主要統計
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETFについて
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設立日
2010年4月26日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B3DWVS88
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
金融
テクノロジーサービス
株式99.49%
電子テクノロジー25.51%
金融23.55%
テクノロジーサービス10.26%
小売業6.74%
非エネルギー鉱物4.82%
製造加工3.97%
エネルギー鉱物3.61%
耐久消費財3.10%
ヘルスケアテクノロジー2.79%
一般消費財2.75%
通信2.47%
交通・輸送2.28%
公益事業2.27%
素材1.56%
消費者サービス1.40%
工業サービス0.83%
商業サービス0.54%
ヘルスケアサービス0.51%
流通サービス0.51%
その他0.03%
債券、キャッシュ、その他0.51%
UNIT0.51%
現金−0.00%
株式の地域的内訳
アジア79.86%
中東6.18%
ラテンアメリカ4.20%
ヨーロッパ4.13%
アフリカ3.05%
北米2.54%
オセアニア0.04%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MXFPは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで25.51%の銘柄とFinanceで23.55%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
MXFPの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.とTencent Holdings Ltdであり、それぞれポートフォリオ全体の11.80%と5.45%を占めています。
MXFPの運用資産残高 (AUM) は309.69 M GBXです。 この1ヶ月で1.29%減少しました。
MXFPのファンドフローは−8.65 B GBX(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、MXFPには保有者への配当はありません。
MXFPはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2010年4月26日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
MXFPの経費率は0.19%で、これはファンドの運用に投資額の0.19%を支払う必要があることを意味しています。
MXFPはMSCI EM (Emerging Markets)に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MXFPは株式に投資します。
MXFPの価格はこの1ヶ月で−1.95%下落し、 年間パフォーマンスは22.36%の増加を見せています。 価格動向についてはMXFPのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.74%上昇し、 この1ヶ月で−0.74%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.78%増加しました。 1年間で20.77%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.74%上昇し、 この1ヶ月で−0.74%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.78%増加しました。 1年間で20.77%増加しました。
MXFPはプレミアム(0.16%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。