主要統計
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETFについて
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設定日
2010年4月26日
形態
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
合成型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Invesco Investment Management Ltd.
識別コード
2
ISIN IE00B3DWVS88
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
金融
テクノロジーサービス
株式99.42%
電子テクノロジー25.37%
金融24.13%
テクノロジーサービス10.25%
小売業6.01%
非エネルギー鉱物5.48%
生産財製造4.24%
エネルギー鉱物3.69%
耐久消費財3.09%
非耐久消費財2.65%
ヘルスケアテクノロジー2.61%
通信2.49%
公益事業2.25%
交通・輸送1.69%
素材産業1.68%
消費者サービス1.36%
産業サービス0.83%
商業サービス0.57%
ヘルスケアサービス0.53%
流通サービス0.47%
その他0.03%
債券・キャッシュ・その他0.58%
UNIT0.56%
現金0.01%
その他0.01%
地域別構成
アジア79.25%
中東5.84%
ラテンアメリカ4.58%
ヨーロッパ4.20%
アフリカ3.32%
北米2.77%
オセアニア0.05%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MXFPは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで25.37%の銘柄とFinanceで24.13%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
MXFPの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.とTencent Holdings Ltdであり、それぞれポートフォリオ全体の11.35%と5.02%を占めています。
MXFPの運用資産残高 (AUM) は256.34 M GBXです。 この1ヶ月で7.86%減少しました。
MXFPのファンドフローは−14.04 B GBX(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、MXFPには保有者への配当はありません。
MXFPはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2010年4月26日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
MXFPの経費率は0.19%で、これはファンドの運用に投資額の0.19%を支払う必要があることを意味しています。
MXFPはMSCI EM (Emerging Markets)に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MXFPは株式に投資します。
MXFPの価格はこの1ヶ月で3.70%上昇し、 年間パフォーマンスは29.42%の増加を見せています。 価格動向についてはMXFPのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.92%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.43%増加しました。 1年間で29.63%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.92%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.43%増加しました。 1年間で29.63%増加しました。
MXFPはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。