主要統計
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETFについて
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設定日
2010年4月26日
形態
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
合成型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Invesco Investment Management Ltd.
識別子
2
ISIN IE00B3DWVS88
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
金融
テクノロジーサービス
株式99.40%
電子テクノロジー25.29%
金融24.18%
テクノロジーサービス10.15%
小売業6.10%
非エネルギー鉱物5.32%
生産財製造4.35%
エネルギー鉱物3.72%
耐久消費財3.09%
非耐久消費財2.66%
ヘルスケアテクノロジー2.62%
通信2.49%
公益事業2.31%
素材産業1.69%
交通・輸送1.67%
消費者サービス1.34%
産業サービス0.83%
商業サービス0.57%
ヘルスケアサービス0.54%
流通サービス0.47%
その他0.03%
債券・キャッシュ・その他0.60%
UNIT0.58%
その他0.01%
現金0.00%
地域別組み入れ構成
アジア79.10%
中東5.87%
ラテンアメリカ4.83%
ヨーロッパ4.17%
アフリカ3.22%
北米2.78%
オセアニア0.04%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MXFSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで25.29%の銘柄とFinanceで24.18%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
MXFSの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.とTencent Holdings Ltdであり、それぞれポートフォリオ全体の11.38%と4.96%を占めています。
MXFSの運用資産残高 (AUM) は427.92 M USDです。 この1ヶ月で20.15%増加しました。
MXFSのファンドフローは−81.85 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、MXFSには保有者への配当はありません。
MXFSはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2010年4月26日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
MXFSの経費率は0.19%で、これはファンドの運用に投資額の0.19%を支払う必要があることを意味しています。
MXFSはMSCI EM (Emerging Markets)に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MXFSは株式に投資します。
MXFSの価格はこの1ヶ月で8.41%上昇し、 年間パフォーマンスは40.20%の増加を見せています。 価格動向についてはMXFSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で8.97%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.57%増加しました。 1年間で42.13%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で8.97%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.57%増加しました。 1年間で42.13%増加しました。
MXFSはプレミアム(0.23%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。