主要統計
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETFについて
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設定日
2010年4月26日
形態
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
合成型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Invesco Investment Management Ltd.
識別コード
2
ISIN IE00B3DWVS88
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
金融
テクノロジーサービス
株式99.42%
電子テクノロジー25.51%
金融24.17%
テクノロジーサービス10.11%
小売業6.02%
非エネルギー鉱物5.47%
生産財製造4.25%
エネルギー鉱物3.68%
耐久消費財3.07%
非耐久消費財2.65%
ヘルスケアテクノロジー2.60%
通信2.49%
公益事業2.26%
交通・輸送1.69%
素材産業1.68%
消費者サービス1.35%
産業サービス0.83%
商業サービス0.56%
ヘルスケアサービス0.53%
流通サービス0.47%
その他0.03%
債券・キャッシュ・その他0.58%
UNIT0.57%
その他0.01%
現金0.00%
地域別構成
アジア79.17%
中東5.85%
ラテンアメリカ4.63%
ヨーロッパ4.18%
アフリカ3.34%
北米2.80%
オセアニア0.05%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MXFSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで25.51%の銘柄とFinanceで24.17%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
MXFSの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.とTencent Holdings Ltdであり、それぞれポートフォリオ全体の11.52%と4.91%を占めています。
MXFSの運用資産残高 (AUM) は341.08 M USDです。 この1ヶ月で8.63%減少しました。
MXFSのファンドフローは−138.98 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、MXFSには保有者への配当はありません。
MXFSはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2010年4月26日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
MXFSの経費率は0.19%で、これはファンドの運用に投資額の0.19%を支払う必要があることを意味しています。
MXFSはMSCI EM (Emerging Markets)に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MXFSは株式に投資します。
MXFSの価格はこの1ヶ月で7.06%上昇し、 年間パフォーマンスは43.04%の増加を見せています。 価格動向についてはMXFSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.84%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.25%増加しました。 1年間で39.30%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.84%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.25%増加しました。 1年間で39.30%増加しました。
MXFSはプレミアム(1.83%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。