主要統計
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETFについて
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設立日
2010年4月26日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B3DWVS88
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
株式99.44%
金融25.60%
電子テクノロジー23.13%
テクノロジーサービス9.77%
小売業6.05%
非エネルギー鉱物4.32%
製造加工3.94%
エネルギー鉱物3.92%
耐久消費財3.21%
非耐久消費財3.07%
通信2.85%
ヘルステクノロジー2.77%
交通・輸送2.62%
公益事業2.51%
素材産業1.79%
消費者サービス1.45%
工業サービス0.85%
医療サービス0.55%
流通サービス0.50%
商業サービス0.49%
その他0.04%
債券、キャッシュ、その他0.56%
UNIT0.53%
現金0.03%
株式の地域的内訳
アジア78.89%
中東6.58%
ラテンアメリカ4.54%
ヨーロッパ4.45%
アフリカ2.99%
北米2.53%
オセアニア0.03%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MXFSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで25.60%の銘柄とElectronic Technologyで23.13%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
MXFSの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.とTencent Holdings Ltdであり、それぞれポートフォリオ全体の10.74%と5.09%を占めています。
MXFSの運用資産残高 (AUM) は399.91 M USDです。 この1ヶ月で5.48%増加しました。
MXFSのファンドフローは−90.53 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、MXFSには保有者への配当はありません。
MXFSはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2010年4月26日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
MXFSのエクスペンスレシオは0.19%で、これはファンドの運用に投資額の0.19%を支払う必要があることを意味しています。
MXFSはMSCI EM (Emerging Markets)に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MXFSは株式に投資します。
MXFSの価格はこの1ヶ月で6.73%上昇し、 年間パフォーマンスは17.99%の増加を見せています。 価格動向についてはMXFSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.62%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.04%増加しました。 1年間で16.06%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.62%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.04%増加しました。 1年間で16.06%増加しました。
MXFSはプレミアム(0.52%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。