HANetf II ICAV - YieldMax Future of Defence Option Income UCITS ETF USDについて
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設定日
2025年11月13日
レプリケーション手法
合成型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
HANetf Management Ltd.
識別コード
2
ISIN IE000TAA0GK0
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式98.54%
電子テクノロジー72.55%
テクノロジーサービス22.91%
商業サービス1.97%
債券・キャッシュ・その他1.46%
現金2.60%
Rights & Warrants−1.15%
地域別構成
北米96.95%
中東3.05%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
NATIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで73.38%の銘柄とTechnology Servicesで23.17%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
NATIの上位構成銘柄はFortinet, Inc.とLockheed Martin Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の4.99%と4.97%を占めています。
NATIの直近の配当金額は0.76 GBXです。 その前月は、 発行体は0.81 GBXの配当を支払い、 5.99%の減少を見せています。
NATIの運用資産残高 (AUM) は3.52 M GBXです。 この1ヶ月で11.45%増加しました。
NATIのファンドフローは309.63 M GBX(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、NATIは配当利回り0.00%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月30日) の金額は0.81 GBXでした。 配当は月1回支払われます。
NATIはHANetfのブランドのもとHANetf Holdings Ltd.が発行しています。 ETFは2025年11月13日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
NATIの経費率は1.10%で、これはファンドの運用に投資額の1.10%を支払う必要があることを意味しています。
NATIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
NATIは株式に投資します。
NATIの価格はこの1ヶ月で−10.83%下落し、 年間パフォーマンスは−5.91%の減少を見せています。 価格動向についてはNATIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−8.33%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.58%減少しました。 1年間で−1.58%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−8.33%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.58%減少しました。 1年間で−1.58%減少しました。
NATIはプレミアム(0.83%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。