GLOBAL X ETFS ICAV US INFRASTRUCTURE DEVELOPMENTS UCITS ETFGG

GLOBAL X ETFS ICAV US INFRASTRUCTURE DEVELOPMENTS UCITS ETF

29.045GBP
−0.180−0.62%
本日 08:40 GMT 現在
GBP
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪17.26 M‬GBP
ファンドフロー (1年)
‪−2.19 M‬GBP
配当利回り (予測値)
0.42%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.3%
発行済普通株式総数
‪467.36 K‬
エクスペンスレシオ
0.47%

GLOBAL X ETFS ICAV US INFRASTRUCTURE DEVELOPMENTS UCITS ETFについて


発行体
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
ブランド
Global X
ホームページ
設立日
2021年11月4日
指数連動
Indxx U.S. Infrastructure Development V2 Index - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
Global X Management Co. LLC
ISIN
IE00BLCHJ641

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
テーマ
ニッチ
インフラストラクチャ
ストラテジー
バニラ
地域
米国
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年2月21日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
製造加工
非エネルギー鉱物
電子テクノロジー
株式99.91%
製造加工28.66%
非エネルギー鉱物19.80%
電子テクノロジー12.96%
交通・輸送9.52%
工業サービス9.42%
流通サービス5.20%
公益事業4.00%
金融3.70%
素材産業2.93%
テクノロジーサービス2.55%
小売業1.19%
債券、キャッシュ、その他0.09%
キャッシュ0.09%
株式の地域的内訳
93%6%
北米93.31%
ヨーロッパ6.69%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
S
SempraSRE
3.43%
D
Deere & CompanyDE
3.37%
H
Howmet Aerospace Inc.HWM
3.32%
C
CRH public limited companyCRH
3.26%
F
Fastenal CompanyFAST
3.23%
U
Union Pacific CorporationUNP
3.23%
P
Parker-Hannifin CorporationPH
3.20%
N
Norfolk Southern CorporationNSC
3.16%
C
CSX CorporationCSX
3.13%
E
Emerson Electric Co.EMR
3.03%
上位10位のウェイト32.35%
全保有数: 100

配当


1月 '24
7月 '24
1月 '25
‪0.00‬
‪0.02‬
‪0.04‬
‪0.06‬
‪0.08‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年1月23日
2025年1月24日
2025年1月30日
0.062
半年毎
2024年7月18日
2024年7月19日
2024年7月25日
0.061
半年毎
2024年1月18日
2024年1月19日
2024年1月25日
0.060
半年毎

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー