主要統計
SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USDについて
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設立日
2024年12月6日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000IISJT64
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
ヘルステクノロジー
金融
株式99.97%
電子テクノロジー29.01%
テクノロジーサービス23.92%
ヘルステクノロジー13.78%
金融11.08%
非耐久消費財6.15%
非エネルギー鉱物4.17%
商業サービス4.08%
製造加工2.09%
耐久消費財1.92%
小売業1.57%
消費者サービス1.20%
交通・輸送0.31%
流通サービス0.31%
公益事業0.25%
素材産業0.13%
債券、キャッシュ、その他0.03%
現金0.03%
株式の地域的内訳
北米62.43%
ヨーロッパ25.96%
アジア6.22%
オセアニア4.68%
中東0.71%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
QDEVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで29.01%の銘柄とTechnology Servicesで23.92%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
QDEVの上位構成銘柄はBroadcom Inc.とASML Holding NVであり、それぞれポートフォリオ全体の7.50%と6.68%を占めています。
QDEVの運用資産残高 (AUM) は48.79 M USDです。 この1ヶ月で22.57%増加しました。
QDEVのファンドフローは31.70 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、QDEVには保有者への配当はありません。
QDEVはSPDRのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2024年12月6日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
QDEVのエクスペンスレシオは0.38%で、これはファンドの運用に投資額の0.38%を支払う必要があることを意味しています。
QDEVはS&P Developed Quality FCF Aristocrats Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
QDEVは株式に投資します。
QDEVの価格はこの1ヶ月で−0.92%下落し、 年間パフォーマンスは15.32%の増加を見せています。 価格動向についてはQDEVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.55%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.13%増加しました。 1年間で19.19%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.55%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.13%増加しました。 1年間で19.19%増加しました。
QDEVはプレミアム(0.51%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。