主要統計
Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USDについて
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設定日
2021年4月7日
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Invesco Investment Management Ltd.
識別子
2
ISIN IE00BM8QRY62
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
電子テクノロジー
株式99.81%
金融18.80%
電子テクノロジー10.90%
ヘルスケアテクノロジー8.25%
テクノロジーサービス8.20%
生産財製造6.56%
非耐久消費財6.49%
公益事業6.41%
消費者サービス5.13%
小売業4.70%
素材産業4.50%
交通・輸送2.95%
エネルギー鉱物2.84%
商業サービス2.63%
産業サービス2.63%
ヘルスケアサービス2.33%
耐久消費財2.19%
流通サービス1.89%
非エネルギー鉱物1.54%
通信0.63%
その他0.22%
債券・キャッシュ・その他0.19%
Futures0.11%
現金0.08%
地域別組み入れ構成
北米96.20%
ヨーロッパ3.80%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SPEDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで18.80%の銘柄とElectronic Technologyで10.90%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SPEDの上位構成銘柄はSandisk CorporationとMicron Technology, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の0.58%と0.31%を占めています。
SPEDの直近の配当金額は0.23 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.20 USDの配当を支払い、 11.49%の増加を見せています。
SPEDの運用資産残高 (AUM) は341.25 M USDです。 この1ヶ月で4.52%増加しました。
SPEDのファンドフローは58.90 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SPEDは配当利回り1.32%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月18日) の金額は0.23 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
SPEDはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2021年4月7日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SPEDの経費率は0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
SPEDはS&P 500 Equal Weightedに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SPEDは株式に投資します。
SPEDの価格はこの1ヶ月で2.60%上昇し、 年間パフォーマンスは10.22%の増加を見せています。 価格動向についてはSPEDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.94%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.02%増加しました。 1年間で11.79%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.94%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.02%増加しました。 1年間で11.79%増加しました。
SPEDはプレミアム(0.33%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。