INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF GBP ACCII

INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF GBP ACC

3,639.5GBX
−3.0−0.08%
2月21日 16:35 GMT にクローズ
GBX
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪27.60 M‬GBP
ファンドフロー (1年)
‪2.34 B‬GBP
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.3%
発行済普通株式総数
‪600.21 K‬
エクスペンスレシオ
0.06%

INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF GBP ACCについて


発行体
Invesco Ltd.
ブランド
Invesco
ホームページ
設立日
2020年1月6日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BKWD3D06

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
投資適格
ニッチ
超短期
ストラテジー
バニラ
地域
米国
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年2月21日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府98.44%
キャッシュ1.56%
株式の地域的内訳
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
U
United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2026
3.19%
U
United States Treasury Notes 2.25% 15-NOV-2025
3.06%
U
United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2025
3.04%
U
United States Treasury Notes 0.375% 31-JAN-2026
3.02%
U
United States Treasury Notes 4.875% 30-NOV-2025
2.88%
U
United States Treasury Notes 0.375% 31-DEC-2025
2.84%
U
United States Treasury Notes 0.25% 30-SEP-2025
2.77%
U
United States Treasury Notes 0.25% 31-OCT-2025
2.72%
U
United States Treasury Notes 2.125% 15-MAY-2025
2.69%
U
United States Treasury Notes 2.0% 15-AUG-2025
2.62%
上位10位のウェイト28.83%
全保有数: 49

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー