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INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF GBP ACC
T1AP
London Stock Exchange
T1AP
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T1AP
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T1AP
London Stock Exchange
市場終了
市場終了
3,639.5
GBX
遅
−3.0
−0.08%
2月21日 16:35 GMT にクローズ
GBX
トレードなし
スーパーチャートで確認
概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
27.60 M
GBP
ファンドフロー (1年)
2.34 B
GBP
配当利回り (予測値)
—
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.3%
発行済普通株式総数
600.21 K
エクスペンスレシオ
0.06%
INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF GBP ACCについて
発行体
Invesco Ltd.
ブランド
Invesco
ホームページ
etf.invesco.com
設立日
2020年1月6日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BKWD3D06
区分
資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
投資適格
ニッチ
超短期
ストラテジー
バニラ
地域
米国
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2025年2月21日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他
100.00%
政府
98.44%
キャッシュ
1.56%
株式の地域的内訳
100%
北米
100.00%
ラテンアメリカ
0.00%
ヨーロッパ
0.00%
アジア
0.00%
アフリカ
0.00%
中東
0.00%
オセアニア
0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
U
United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2026
3.19%
U
United States Treasury Notes 2.25% 15-NOV-2025
3.06%
U
United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2025
3.04%
U
United States Treasury Notes 0.375% 31-JAN-2026
3.02%
U
United States Treasury Notes 4.875% 30-NOV-2025
2.88%
U
United States Treasury Notes 0.375% 31-DEC-2025
2.84%
U
United States Treasury Notes 0.25% 30-SEP-2025
2.77%
U
United States Treasury Notes 0.25% 31-OCT-2025
2.72%
U
United States Treasury Notes 2.125% 15-MAY-2025
2.69%
U
United States Treasury Notes 2.0% 15-AUG-2025
2.62%
上位10位のウェイト
28.83%
全保有数: 49
運用資産残高 (AUM)
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
1年
1年
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年