Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USDについて

TRISの上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027とUnited States Treasury Notes 4.125% 31-OCT-2026であり、それぞれポートフォリオ全体の3.29%と3.25%を占めています。

TRISの直近の配当金額は0.30 GBXです。 その四半期前は、 発行体は0.30 GBXの配当を支払い、 0.82%の減少を見せています。

TRISの運用資産残高 (AUM) は‪16.23 M‬ GBXです。 この1ヶ月で0.21%減少しました。

TRISのファンドフローは‪2.64 M‬ GBX（1年間）です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。

はい、TRISは配当利回り4.20%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月18日) の金額は0.30 GBXでした。 配当は四半期に1回支払われます。

TRISの経費率は0.06%で、これはファンドの運用に投資額の0.06%を支払う必要があることを意味しています。

TRISはBloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USDに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。

TRISは債券に投資します。

TRISの価格はこの1ヶ月で−1.02%下落し、 年間パフォーマンスは−8.57%の減少を見せています。 価格動向についてはTRISのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.82%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−2.60%減少しました。 1年間で−3.78%減少しました。