UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV ETF MSCI JAPAN UCITS A JPY DIS(GBP)UU

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV ETF MSCI JAPAN UCITS A JPY DIS(GBP)

4,375GBX
−29−0.65%
本日 10:00 GMT 現在
GBX
トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪558.25 M‬GBP
ファンドフロー (1年)
‪−2.70 B‬GBP
配当利回り (予測値)
1.80%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.4%
発行済普通株式総数
‪66.57 K‬
エクスペンスレシオ
0.12%

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV ETF MSCI JAPAN UCITS A JPY DIS(GBP)について


発行体
UBS Group AG
ブランド
UBS
ホームページ
設立日
2001年10月30日
構成
ルクセンブルク SICAV
指数連動
MSCI Japan
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0136240974

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
地域
日本
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年2月18日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
製造加工
電子テクノロジー
耐久消費財
株式99.77%
金融18.24%
製造加工13.28%
電子テクノロジー12.84%
耐久消費財12.53%
ヘルステクノロジー7.97%
テクノロジーサービス6.64%
通信4.68%
素材産業4.32%
小売業4.14%
非耐久消費財3.91%
流通サービス3.39%
交通・輸送2.28%
公益事業1.12%
非エネルギー鉱物1.11%
消費者サービス0.92%
エネルギー鉱物0.83%
商業サービス0.82%
工業サービス0.75%
債券、キャッシュ、その他0.23%
キャッシュ0.23%
株式の地域的内訳
100%
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
7
Toyota Motor Corp.7203
4.90%
6
Sony Group Corporation6758
4.02%
8
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.8306
3.82%
6
Hitachi,Ltd.6501
3.43%
8
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.8316
2.49%
6
Recruit Holdings Co., Ltd.6098
2.42%
6
Keyence Corporation6861
2.15%
7
Nintendo Co., Ltd.7974
2.02%
8
Tokyo Electron Ltd.8035
1.92%
8
Mizuho Financial Group, Inc.8411
1.81%
上位10位のウェイト28.97%
全保有数: 193

配当


2月 '22
8月 '22
2月 '23
8月 '23
2月 '24
8月 '24
2月 '25
‪0.00‬
‪0.11‬
‪0.22‬
‪0.33‬
‪0.44‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年2月6日
2025年2月7日
2025年2月12日
0.385
最終
2024年8月7日
2024年8月8日
2024年8月13日
0.413
中間
2024年2月1日
2024年2月2日
2024年2月7日
0.330
最終
2023年8月8日
2023年8月7日
2023年8月11日
0.367
中間

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー