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UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV ETF MSCI JAPAN UCITS A JPY DIS(GBP)
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市場開始
市場開始
4,375
GBX
遅
−29
−0.65%
本日 10:00 GMT 現在
GBX
トレードなし
スーパーチャートで確認
概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
558.25 M
GBP
ファンドフロー (1年)
−2.70 B
GBP
配当利回り (予測値)
1.80%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.4%
発行済普通株式総数
66.57 K
エクスペンスレシオ
0.12%
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV ETF MSCI JAPAN UCITS A JPY DIS(GBP)について
発行体
UBS Group AG
ブランド
UBS
ホームページ
ubs.com
設立日
2001年10月30日
構成
ルクセンブルク SICAV
指数連動
MSCI Japan
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0136240974
区分
資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
地域
日本
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2025年2月18日 現在
投資タイプ
株式
債券、キャッシュ、その他
金融
製造加工
電子テクノロジー
耐久消費財
株式
99.77%
金融
18.24%
製造加工
13.28%
電子テクノロジー
12.84%
耐久消費財
12.53%
ヘルステクノロジー
7.97%
テクノロジーサービス
6.64%
通信
4.68%
素材産業
4.32%
小売業
4.14%
非耐久消費財
3.91%
流通サービス
3.39%
交通・輸送
2.28%
公益事業
1.12%
非エネルギー鉱物
1.11%
消費者サービス
0.92%
エネルギー鉱物
0.83%
商業サービス
0.82%
工業サービス
0.75%
債券、キャッシュ、その他
0.23%
キャッシュ
0.23%
株式の地域的内訳
100%
アジア
100.00%
北米
0.00%
ラテンアメリカ
0.00%
ヨーロッパ
0.00%
アフリカ
0.00%
中東
0.00%
オセアニア
0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
7
Toyota Motor Corp.
7203
4.90%
6
Sony Group Corporation
6758
4.02%
8
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
8306
3.82%
6
Hitachi,Ltd.
6501
3.43%
8
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
8316
2.49%
6
Recruit Holdings Co., Ltd.
6098
2.42%
6
Keyence Corporation
6861
2.15%
7
Nintendo Co., Ltd.
7974
2.02%
8
Tokyo Electron Ltd.
8035
1.92%
8
Mizuho Financial Group, Inc.
8411
1.81%
上位10位のウェイト
28.97%
全保有数: 193
配当
2月 '22
8月 '22
2月 '23
8月 '23
2月 '24
8月 '24
2月 '25
0.00
0.11
0.22
0.33
0.44
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年2月6日
2025年2月7日
2025年2月12日
0.385
最終
2024年8月7日
2024年8月8日
2024年8月13日
0.413
中間
2024年2月1日
2024年2月2日
2024年2月7日
0.330
最終
2023年8月8日
2023年8月7日
2023年8月11日
0.367
中間
運用資産残高 (AUM)
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
1年
1年
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年